PT Wismilak Inti Makmur Tbk

IDX:WIIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp1.6t

Wismilak Inti Makmur Waardering

Is WIIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIIM ( IDR780 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2971.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIIM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIIM?

Belangrijke metriek: Omdat WIIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIIM. Deze wordt berekend door WIIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIIM's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenRp394.68b
MarktkapitalisatieRp1.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
ITIC Indonesian Tobacco
10.1xn/aRp252.1b
GGRM Gudang Garam
13.6x25.6%Rp25.3t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.7x14.6%Rp76.2t
MKTR Menthobi Karyatama Raya
36.6xn/aRp1.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4.1x13.5%Rp1.6t

Price-To-Earnings versus peers: WIIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIIM 4.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp780.00
Rp1,288.33
+65.2%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Nov ’25Rp870.00
Rp1,288.33
+48.1%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Oct ’25Rp985.00
Rp1,288.33
+30.8%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Sep ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Aug ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jul ’25Rp1,135.00
Rp1,242.50
+9.5%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,480.00
+27.0%
18.9%Rp1,760.00Rp1,200.00n/a2
May ’25Rp1,160.00
Rp1,953.33
+68.4%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Apr ’25Rp1,200.00
Rp1,953.33
+62.8%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Mar ’25Rp1,745.00
Rp2,050.00
+17.5%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a2
Feb ’25Rp1,700.00
Rp2,050.00
+20.6%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a2
Nov ’24Rp3,280.00
Rp2,157.50
-34.2%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp870.002
Oct ’24Rp2,860.00
Rp2,157.50
-24.6%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp985.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

7D

-5.8%

1Y

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

0.7%

1Y

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-10.9%

1Y

10.8%