PT Indofood Sukses Makmur Tbk

IDX:INDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp69.1t

Indofood Sukses Makmur Waardering

Is INDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INDF ( IDR7875 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR15516.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

INDF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.3x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
MYOR Mayora Indah
18.3x12.6%Rp58.1t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
18.2x16.9%Rp146.9t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
30.8x15.1%Rp44.0t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
10x10.8%Rp20.8t
INDF Indofood Sukses Makmur
7x10.3%Rp69.1t

Price-To-Earnings versus peers: INDF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp7,875.00
Rp8,462.14
+7.5%
17.4%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Oct ’25Rp7,175.00
Rp8,159.29
+13.7%
18.7%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Sep ’25Rp6,850.00
Rp8,195.00
+19.6%
18.1%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Aug ’25Rp6,150.00
Rp8,127.14
+32.1%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jul ’25Rp6,100.00
Rp8,127.14
+33.2%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jun ’25Rp5,875.00
Rp8,140.00
+38.6%
16.0%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
May ’25Rp6,250.00
Rp8,460.00
+35.4%
16.0%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Apr ’25Rp6,425.00
Rp8,540.00
+32.9%
15.9%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Mar ’25Rp6,675.00
Rp8,575.71
+28.5%
13.8%Rp11,850.00Rp7,000.00n/a14
Feb ’25Rp6,350.00
Rp8,560.67
+34.8%
12.9%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a15
Jan ’25Rp6,450.00
Rp8,754.29
+35.7%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Dec ’24Rp6,325.00
Rp8,754.29
+38.4%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Nov ’24Rp6,650.00
Rp8,989.23
+35.2%
11.6%Rp11,600.00Rp7,860.00Rp7,300.0013
Oct ’24Rp6,625.00
Rp8,927.69
+34.8%
13.0%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp7,175.0013
Sep ’24Rp7,000.00
Rp8,925.00
+27.5%
12.5%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp6,850.0014
Aug ’24Rp7,000.00
Rp8,626.92
+23.2%
9.4%Rp9,850.00Rp6,900.00Rp6,150.0013
Jul ’24Rp7,350.00
Rp8,800.00
+19.7%
11.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,100.0013
Jun ’24Rp7,100.00
Rp8,710.71
+22.7%
10.7%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp5,875.0014
May ’24Rp6,450.00
Rp8,620.00
+33.6%
11.1%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,250.0014
Apr ’24Rp6,200.00
Rp8,689.29
+40.1%
10.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,425.0014
Mar ’24Rp6,275.00
Rp8,710.00
+38.8%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,675.0015
Feb ’24Rp6,650.00
Rp8,710.00
+31.0%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,350.0015
Jan ’24Rp6,725.00
Rp8,492.14
+26.3%
12.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,450.0014
Dec ’23Rp6,675.00
Rp8,199.29
+22.8%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,325.0014
Nov ’23Rp6,450.00
Rp8,171.25
+26.7%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,650.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven