PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

IDX:CMRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp43.6t

Cisarua Mountain Dairy Waardering

Is CMRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMRY ( IDR5500 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR3746.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMRY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMRY?

Belangrijke metriek: Omdat CMRY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMRY. Deze wordt berekend door CMRY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMRY's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenRp1.43t
MarktkapitalisatieRp43.64t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMRY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMRY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
MYOR Mayora Indah
19.2x12.6%Rp61.0t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp66.7t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
15.6x17.8%Rp17.3t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
30.5x15.1%Rp43.6t

Price-To-Earnings versus peers: CMRY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMRY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMRY 30.5xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMRY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMRY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMRY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMRY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMRY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp5,500.00
Rp6,136.36
+11.6%
6.2%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Nov ’25Rp5,550.00
Rp6,136.36
+10.6%
6.2%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Oct ’25Rp5,525.00
Rp6,040.91
+9.3%
7.0%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Sep ’25Rp4,940.00
Rp5,986.36
+21.2%
7.1%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Aug ’25Rp5,300.00
Rp5,718.75
+7.9%
8.4%Rp6,700.00Rp4,800.00n/a8
Jul ’25Rp4,960.00
Rp5,480.00
+10.5%
7.8%Rp6,200.00Rp4,800.00n/a10
Jun ’25Rp4,950.00
Rp5,480.00
+10.7%
7.8%Rp6,200.00Rp4,800.00n/a10
May ’25Rp4,980.00
Rp5,355.56
+7.5%
7.1%Rp6,100.00Rp4,800.00n/a9
Apr ’25Rp4,950.00
Rp5,050.00
+2.0%
6.0%Rp5,400.00Rp4,300.00n/a9
Mar ’25Rp4,230.00
Rp4,992.22
+18.0%
6.5%Rp5,400.00Rp4,300.00n/a9
Feb ’25Rp4,060.00
Rp4,997.50
+23.1%
7.1%Rp5,450.00Rp4,300.00n/a8
Jan ’25Rp4,010.00
Rp5,072.50
+26.5%
8.0%Rp5,600.00Rp4,300.00n/a8
Dec ’24Rp3,590.00
Rp5,182.86
+44.4%
5.8%Rp5,600.00Rp4,730.00n/a7
Nov ’24Rp3,750.00
Rp5,211.43
+39.0%
5.8%Rp5,600.00Rp4,730.00Rp5,550.007
Oct ’24Rp3,970.00
Rp5,358.33
+35.0%
5.4%Rp5,700.00Rp4,800.00Rp5,525.006
Sep ’24Rp4,080.00
Rp5,270.00
+29.2%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,940.005
Aug ’24Rp4,100.00
Rp5,270.00
+28.5%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp5,300.005
Jul ’24Rp4,190.00
Rp5,258.33
+25.5%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,960.006
Jun ’24Rp4,330.00
Rp5,258.33
+21.4%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,950.006
May ’24Rp4,750.00
Rp5,191.67
+9.3%
9.5%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,980.006
Apr ’24Rp4,620.00
Rp5,140.00
+11.3%
10.2%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,950.005
Mar ’24Rp4,360.00
Rp5,225.00
+19.8%
11.4%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,230.004
Jan ’24Rp4,250.00
Rp5,175.00
+21.8%
10.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp4,010.004
Dec ’23Rp4,490.00
Rp5,175.00
+15.3%
10.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp3,590.004
Nov ’23Rp4,850.00
Rp5,000.00
+3.1%
9.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp3,750.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%