PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

IDX:ICBP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp132.7t

Indofood CBP Sukses Makmur Waardering

Is ICBP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICBP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp17.88k
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ICBP ( IDR11375 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR17883.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICBP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICBP?

Belangrijke metriek: Omdat ICBP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICBP. Deze wordt berekend door ICBP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICBP's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenRp8.08t
MarktkapitalisatieRp132.65t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICBP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICBP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x10.2%Rp67.2t
MYOR Mayora Indah
16.9x12.3%Rp53.7t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
27.7x15.1%Rp39.7t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
11.6x17.0%Rp24.2t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
16.4x15.5%Rp132.7t

Price-To-Earnings versus peers: ICBP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICBP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.1xn/aUS$16.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
1xn/aUS$7.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ICBP 16.4xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICBP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICBP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICBP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICBP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICBP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp11,375.00
Rp14,305.00
+25.8%
9.2%Rp19,300.00Rp12,400.00n/a20
Feb ’26Rp11,500.00
Rp14,305.00
+24.4%
9.2%Rp19,300.00Rp12,400.00n/a20
Jan ’26Rp11,375.00
Rp14,205.00
+24.9%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Dec ’25Rp11,900.00
Rp14,167.50
+19.1%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Nov ’25Rp12,100.00
Rp13,738.75
+13.5%
8.8%Rp18,000.00Rp12,300.00n/a20
Oct ’25Rp12,450.00
Rp13,612.50
+9.3%
9.2%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Sep ’25Rp11,475.00
Rp13,542.50
+18.0%
9.1%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Aug ’25Rp11,000.00
Rp13,255.26
+20.5%
9.8%Rp18,000.00Rp11,700.00n/a19
Jul ’25Rp10,300.00
Rp13,182.22
+28.0%
10.7%Rp18,000.00Rp11,250.00n/a18
Jun ’25Rp9,750.00
Rp13,201.67
+35.4%
10.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
May ’25Rp10,875.00
Rp13,380.56
+23.0%
9.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
Apr ’25Rp11,225.00
Rp13,527.78
+20.5%
9.0%Rp18,000.00Rp12,500.00n/a18
Mar ’25Rp11,625.00
Rp13,659.21
+17.5%
9.4%Rp18,000.00Rp11,525.00n/a19
Feb ’25Rp11,575.00
Rp13,700.00
+18.4%
6.5%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,500.0020
Jan ’25Rp10,575.00
Rp13,647.62
+29.1%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,375.0021
Dec ’24Rp10,525.00
Rp13,647.62
+29.7%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,900.0021
Nov ’24Rp10,375.00
Rp13,744.21
+32.5%
6.2%Rp16,500.00Rp13,000.00Rp12,100.0019
Oct ’24Rp11,075.00
Rp13,596.84
+22.8%
6.9%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp12,450.0019
Sep ’24Rp11,200.00
Rp13,522.00
+20.7%
7.2%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,475.0020
Aug ’24Rp11,075.00
Rp13,125.79
+18.5%
7.1%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,000.0019
Jul ’24Rp11,325.00
Rp12,929.50
+14.2%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp10,300.0020
Jun ’24Rp11,700.00
Rp12,929.50
+10.5%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp9,750.0020
May ’24Rp10,575.00
Rp12,261.50
+15.9%
4.6%Rp13,600.00Rp11,200.00Rp10,875.0020
Apr ’24Rp9,975.00
Rp12,058.50
+20.9%
5.8%Rp13,600.00Rp10,100.00Rp11,225.0020
Mar ’24Rp9,900.00
Rp11,953.33
+20.7%
4.7%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,625.0021
Feb ’24Rp10,375.00
Rp11,914.05
+14.8%
4.8%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,575.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Rp14.31k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk wordt gevolgd door 40 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International