JM Overzicht aandelen

JM AB (publ) ontwikkelt en verkoopt woningen en woongebieden in Scandinavië. Meer informatie

JM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 57.44% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (1.6%) zijn lager dan vorig jaar (10%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

JM AB (publ) Concurrenten

Wall to Wall Group

OM:WTW A

SEK 745.0m

Götenehus Group

OM:GHUS B

SEK 404.6m

Besqab

OM:BESQAB

SEK 2.5b

Duni

OM:DUNI

SEK 4.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JM
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 166.40
52 Week Hoogtepunt	SEK 224.80
52 Week Laag	SEK 146.20
Bèta	1.59
1 maand verandering	-4.37%
3 maanden verandering	-14.62%
1 Jaar Verandering	-1.07%
3 jaar verandering	-56.43%
5 jaar verandering	-40.74%
Verandering sinds IPO	1,110.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	JM	SE Consumer Durables	SE Markt
7D	-0.3%	-0.9%	1.6%
1Y	-1.1%	-21.7%	8.7%

Rendement versus industrie: JM overtrof de Swedish Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.7 % opleverde.

Rendement versus markt: JM presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is JM's price volatile compared to industry and market?
JM volatility
JM Average Weekly Movement	4.2%
Consumer Durables Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in SE Market	11.6%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: JM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van JM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1945	2,010	Mikael Åslund	www.jm.se

JM AB (publ) ontwikkelt en verkoopt woningen en woongebieden in Scandinavië. Het bedrijf is actief in de segmenten JM Residential Stockholm, JM Residential Sweden, JM Norway, JM Finland, JM Property Development en JM Construction. Het houdt zich ook bezig met het verwerven van vastgoed; planning, pre-constructie, productie en verkoop van woningen; ontwikkeling van verhuureenheden, woonzorgunits en commercieel vastgoed; en aannemingswerken voornamelijk in de regio Groot Stockholm.

JM AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JM zich tot de beurswaarde?
JM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 10.81b
Inkomsten(TTM)	SEK 219.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 13.49b

49.0x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is JM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 13.49b
Kosten van inkomsten	SEK 11.97b
Brutowinst	SEK 1.52b
Overige uitgaven	SEK 1.30b
Inkomsten	SEK 219.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 31, 2025

Winst per aandeel (EPS)	3.40
Brutomarge	11.25%
Nettowinstmarge	1.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	179.1%

Hoe presteerde JM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

88%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JM AB (publ) wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Stefan Erik Andersson	Danske Bank
Hans Derninger	Deutsche Bank

JM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

JM AB (publ) Concurrenten

OM:WTW A

SEK 745.0m

OM:GHUS B

SEK 404.6m

OM:BESQAB

SEK 2.5b

OM:DUNI

SEK 4.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

JM AB (Publ) Announces Appointment of Maria Branestam as Director of HR, Effective No Later Than July 4, 2025

JM AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

JM AB (publ) Announces Potential Lay-Off Within the Production Organization

Consensus revenue estimates increase by 11%

JM AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 31, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

JM AB (Publ) Announces Appointment of Maria Branestam as Director of HR, Effective No Later Than July 4, 2025

JM AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

JM AB (publ) Announces Potential Lay-Off Within the Production Organization

Consensus revenue estimates increase by 11%

JM AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 31, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

JM AB (publ) Announces Resignation of Malin Lundgren as Director of Human Resources, Effective July 5, 2024

CFO & Head of Investor Relations recently bought kr200k worth of stock

Independent Director recently bought kr184k worth of stock

JM AB (publ) Approves the Appointment of Liia Nõu as New Board Member

JM AB (publ) Approves Dividend, Payable on April 25, 2024

JM AB Announces CEO Changes, Effective June 1, 2024

Upcoming dividend of kr3.00 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

JM AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 25, 2024

Price target increased by 12% to kr145

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Jm AB (Publ) Proposes Dividend for 2023

JM AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Jan 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

JM AB (publ) Announces Retirement of Johan Skoglund as CEO, Effective on June 1, 2024

Insider recently sold kr174k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus revenue estimates increase by 10%

Independent Director recently bought kr113k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 12% to kr130

JM AB (publ), Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insider recently bought kr301k worth of stock

Insider recently bought kr301k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr3.44 (vs kr4.56 in 2Q 2022)

Chief Executive Officer of JM Suomi Oy recently bought kr320k worth of stock

AMF Fonder AB and AMF Tjänstepension AB acquired an unknown minority stake in JM AB (publ).

Independent Director recently bought kr102k worth of stock

Insider recently bought kr1.4m worth of stock

Is JM (STO:JM) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of kr14.00 per share at 8.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Why JM AB (publ) (STO:JM) Could Be Worth Watching

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

JM AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

JM (STO:JM) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK14.00

Full year 2022 earnings released: EPS: kr22.80 (vs kr26.06 in FY 2021)

Kaj-Gustaf Bergh Declines Re-Election as Board Member of JM AB (publ)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 25% to kr200

Calculating The Intrinsic Value Of JM AB (publ) (STO:JM)

Is JM (STO:JM) Using Too Much Debt?

Price target decreased to kr160

JM AB (Publ) Announces Resignation of Carl Bandhold as CFO

JM AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 01, 2023

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr4.56 (vs kr6.89 in 2Q 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Swedbank Robur Fonder AB acquired a 5.07% stake in JM AB (publ).

JM AB (publ), Annual General Meeting, Mar 30, 2023