JM AB (publ)

OM:JM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.7b

JM Waardering

Is JM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 101.12
Fair Value
64.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JM ( SEK165.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK101.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JM?

Belangrijke metriek: Omdat JM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JM. Deze wordt berekend door JM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JM's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
InkomstenSEK 219.00m
MarktkapitalisatieSEK 10.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
WTW A Wall to Wall Group
60.6x43.7%SEK 835.6m
BESQAB Besqab
60.4x92.4%SEK 2.6b
DUNI Duni
18.7xn/aSEK 4.8b
NEWA B New Wave Group
17.4x19.5%SEK 15.4b
JM JM
48.9x51.0%SEK 10.7b

Price-To-Earnings versus peers: JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JM 48.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het Swedish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 48.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding47x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 165.90
SEK 190.00
+14.5%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26SEK 164.80
SEK 196.67
+19.3%
19.2%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.8%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 175.30
SEK 191.67
+9.3%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-3.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.6%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.7%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.1%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 164.802
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 166.902
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 175.302
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.002
Sep ’24SEK 143.10
SEK 147.50
+3.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 201.002
Aug ’24SEK 164.20
SEK 147.50
-10.2%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 204.402
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 128.20
SEK 162.50
+26.8%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 164.30
SEK 187.50
+14.1%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 189.402
Apr ’24SEK 171.80
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 219.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 190.00
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 20:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JM AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank