Traton SE

OM:8TRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 159.9b

Traton Waardering

Is 8TRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TRA ( SEK317 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK920.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRA?

Belangrijke metriek: Omdat 8TRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TRA. Deze wordt berekend door 8TRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TRA's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€13.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
EPI A Epiroc
26.9x11.5%SEK 224.3b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 541.9b
ENGCON B engcon
89.4x42.1%SEK 15.5b
VBG B VBG Group
12.8x2.3%SEK 7.7b
8TRA Traton
5.4x8.6%SEK 13.9b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8TRA 5.4xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 317.00
SEK 435.05
+37.2%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.9%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 440.99
+29.5%
20.6%SEK 637.35SEK 330.26n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
May ’24SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10SEK 401.0016
Apr ’24SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%SEK 395.61SEK 169.55SEK 379.2015
Mar ’24SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%SEK 340.63SEK 158.96SEK 289.4014
Feb ’24SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%SEK 334.58SEK 150.56SEK 257.2014
Jan ’24SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%SEK 335.16SEK 150.82SEK 236.4014
Dec ’23SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%SEK 325.08SEK 140.87SEK 227.6015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 21:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Traton SE wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane