Eastern Province Cement Company

SASE:3080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س2.9b

Eastern Province Cement Waardering

Is 3080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3080 ( SAR34.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR88.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3080 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3080?

Belangrijke metriek: Omdat 3080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3080. Deze wordt berekend door 3080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3080's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomstenر.س219.36m
Marktkapitalisatieر.س2.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
3092 Riyadh Cement
13.8x-6.9%ر.س3.8b
3010 Arabian Cement
16x9.2%ر.س2.6b
3003 City Cement
19.8x12.2%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25x23.2%ر.س3.7b
3080 Eastern Province Cement
13.4x-1.2%ر.س2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3080 13.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies43PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3080 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3080 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س34.30
ر.س42.02
+22.5%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Dec ’25ر.س33.70
ر.س41.28
+22.5%
5.8%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.0%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.7%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.6%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.4%
9.1%ر.س50.90ر.س40.00n/a5
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.9%
7.2%ر.س51.00ر.س44.00n/a4
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.7%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+39.0%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.6%
7.5%ر.س51.00ر.س43.70n/a4
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.1%
6.2%ر.س51.00ر.س43.70ر.س33.704
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.2%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.7%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.5%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.2%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.7%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.3%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
Apr ’24ر.س40.50
ر.س41.95
+3.6%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س35.002
Mar ’24ر.س40.85
ر.س44.38
+8.6%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.854
Feb ’24ر.س43.90
ر.س44.38
+1.1%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.004
Jan ’24ر.س40.95
ر.س43.88
+7.1%
6.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س38.054
Dec ’23ر.س39.25
ر.س44.87
+14.3%
6.1%ر.س47.10ر.س41.00ر.س38.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 13:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eastern Province Cement Company wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.