City Cement Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3003 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3003 ( SAR17.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR21.15 )

Is 3003 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3003 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3003 ( SAR17.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR21.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3003 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3003?

Belangrijke metriek: Omdat 3003 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3003. Deze wordt berekend door 3003's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3003's PE Ratio?
PE-verhouding	19.4x
Inkomsten	ر.س128.73m
Marktkapitalisatie	ر.س2.49b

3003 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.4x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3003's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3003 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.2x
3010 Arabian Cement	15.3x	9.2%	ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement	25.1x	28.3%	ر.س3.7b
3002 Najran Cement	23x	31.0%	ر.س1.5b
3092 Riyadh Cement	13.5x	-6.9%	ر.س3.7b
3003 City Cement	19.4x	12.2%	ر.س2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3003 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3003's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3003 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3003's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3003 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.4x
Eerlijke PE Verhouding	19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3003 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3003 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س17.80	ر.س20.33 +14.2%	8.4%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	4
Jan ’26	ر.س18.10	ر.س20.33 +12.3%	8.4%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	4
Dec ’25	ر.س17.74	ر.س20.43 +15.2%	9.6%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س17.58	ر.س20.78 +18.2%	11.5%	ر.س24.60	ر.س18.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س17.66	ر.س22.53 +27.5%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س17.86	ر.س22.53 +26.1%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س18.12	ر.س22.53 +24.3%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Jul ’25	ر.س19.62	ر.س22.42 +14.3%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س18.36	ر.س22.42 +22.1%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
May ’25	ر.س20.32	ر.س21.74 +7.0%	11.9%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س20.70	ر.س23.23 +12.2%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	n/a	3
Mar ’25	ر.س19.10	ر.س23.23 +21.6%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	n/a	3
Feb ’25	ر.س17.40	ر.س21.60 +24.1%	1.9%	ر.س22.00	ر.س21.20	n/a	2
Jan ’25	ر.س20.28	ر.س23.63 +16.5%	12.2%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س18.10	3
Dec ’24	ر.س19.32	ر.س24.30 +25.8%	11.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س17.74	3
Nov ’24	ر.س17.44	ر.س24.85 +42.5%	10.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س17.58	4
Oct ’24	ر.س18.38	ر.س25.58 +39.1%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س17.66	4
Sep ’24	ر.س20.40	ر.س25.58 +25.4%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س17.86	4
Aug ’24	ر.س22.46	ر.س25.66 +14.2%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س18.12	5
Jul ’24	n/a	ر.س25.66 0%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س19.62	5
Jun ’24	ر.س23.70	ر.س24.18 +2.0%	7.7%	ر.س26.50	ر.س21.80	ر.س18.36	5
May ’24	ر.س22.36	ر.س23.43 +4.8%	7.8%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س20.32	3
Apr ’24	ر.س20.60	ر.س23.43 +13.8%	7.8%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س20.70	3
Mar ’24	ر.س21.20	ر.س24.33 +14.7%	7.0%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س19.10	4
Feb ’24	ر.س21.10	ر.س24.33 +15.3%	7.0%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س17.40	4
Jan ’24	ر.س20.26	ر.س25.58 +26.2%	13.4%	ر.س31.00	ر.س21.80	ر.س20.28	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 00:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

City Cement Company wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Mohamad Haidar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.