Yanbu Cement Waardering

Is 3060 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3060 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3060 ( SAR22.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR41.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3060 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3060?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3060. Deze wordt berekend door 3060's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3060's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س3.59b

3060 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.3x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3060's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3060 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.6x
3092 Riyadh Cement	17.1x	3.0%	ر.س3.4b
3010 Arabian Cement	15.4x	6.6%	ر.س2.5b
3050 Southern Province Cement	21x	6.2%	ر.س4.6b
3040 Qassim Cement	28.8x	12.1%	ر.س5.6b
3060 Yanbu Cement	24.4x	25.8%	ر.س3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3060's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3060's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3060 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.4x
Eerlijke PE Verhouding	26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3060 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3060 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س22.78	ر.س30.70 +34.8%	12.0%	ر.س35.30	ر.س25.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س24.32	ر.س31.70 +30.3%	7.2%	ر.س35.30	ر.س29.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س24.68	ر.س31.96 +29.5%	6.6%	ر.س35.30	ر.س29.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س25.85	ر.س31.96 +23.6%	6.6%	ر.س35.30	ر.س29.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س27.60	ر.س32.97 +19.4%	9.0%	ر.س38.00	ر.س29.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س28.65	ر.س32.97 +15.1%	9.0%	ر.س38.00	ر.س29.00	n/a	6
May ’25	ر.س29.25	ر.س32.42 +10.8%	9.4%	ر.س38.00	ر.س29.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س29.65	ر.س34.78 +17.3%	8.1%	ر.س38.00	ر.س31.10	n/a	4
Mar ’25	ر.س31.50	ر.س36.00 +14.3%	5.2%	ر.س38.00	ر.س33.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س30.55	ر.س36.00 +17.8%	5.2%	ر.س38.00	ر.س33.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س34.30	ر.س36.52 +6.5%	5.4%	ر.س38.60	ر.س33.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س35.55	ر.س36.62 +3.0%	5.6%	ر.س38.60	ر.س33.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س32.25	ر.س36.62 +13.6%	5.6%	ر.س38.60	ر.س33.00	ر.س23.00	5
Oct ’24	ر.س34.00	ر.س36.53 +7.4%	6.3%	ر.س38.60	ر.س33.00	ر.س24.32	4
Sep ’24	ر.س36.40	ر.س36.70 +0.8%	7.1%	ر.س38.60	ر.س33.00	ر.س24.68	3
Aug ’24	ر.س38.90	ر.س38.03 -2.2%	1.9%	ر.س38.60	ر.س37.00	ر.س25.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س38.03 0%	1.9%	ر.س38.60	ر.س37.00	ر.س27.60	3
Jun ’24	ر.س39.20	ر.س39.85 +1.7%	7.2%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س28.65	2
May ’24	ر.س36.00	ر.س40.80 +13.3%	5.6%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س29.25	4
Apr ’24	ر.س35.00	ر.س40.80 +16.6%	5.6%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س29.65	4
Mar ’24	ر.س35.00	ر.س40.80 +16.6%	5.6%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س31.50	4
Feb ’24	ر.س37.05	ر.س40.04 +8.1%	6.3%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س30.55	5
Jan ’24	ر.س36.85	ر.س40.04 +8.7%	6.3%	ر.س42.70	ر.س37.00	ر.س34.30	5
Dec ’23	ر.س35.80	ر.س39.38 +10.0%	6.1%	ر.س42.40	ر.س37.00	ر.س35.55	4
Nov ’23	ر.س40.60	ر.س40.70 +0.2%	8.4%	ر.س46.00	ر.س37.00	ر.س32.25	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.