Yanbu Cement Company

SASE:3060 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س3.7b

Yanbu Cement Waardering

Is 3060 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3060 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3060 ( SAR23.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR42.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3060 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3060?

Belangrijke metriek: Omdat 3060 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3060. Deze wordt berekend door 3060's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3060's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomstenر.س147.26m
Marktkapitalisatieر.س3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3060's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3060 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
3092 Riyadh Cement
14.6x-6.9%ر.س4.0b
3050 Southern Province Cement
21.4x5.8%ر.س4.7b
3010 Arabian Cement
16.4x9.2%ر.س2.7b
3003 City Cement
20x12.2%ر.س2.6b
3060 Yanbu Cement
25.2x23.2%ر.س3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3060's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3060 25.2xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3060's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3060 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3060 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3060 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س23.54
ر.س29.20
+24.0%
15.1%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Dec ’25ر.س23.60
ر.س30.70
+30.1%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Nov ’25ر.س23.00
ر.س30.70
+33.5%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Oct ’25ر.س24.32
ر.س31.70
+30.3%
7.2%ر.س35.30ر.س29.00n/a4
Sep ’25ر.س24.68
ر.س31.96
+29.5%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Aug ’25ر.س25.85
ر.س31.96
+23.6%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Jul ’25ر.س27.60
ر.س32.97
+19.4%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
Jun ’25ر.س28.65
ر.س32.97
+15.1%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
May ’25ر.س29.25
ر.س32.42
+10.8%
9.4%ر.س38.00ر.س29.00n/a5
Apr ’25ر.س29.65
ر.س34.78
+17.3%
8.1%ر.س38.00ر.س31.10n/a4
Mar ’25ر.س31.50
ر.س36.00
+14.3%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00n/a4
Feb ’25ر.س30.55
ر.س36.00
+17.8%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00n/a4
Jan ’25ر.س34.30
ر.س36.52
+6.5%
5.4%ر.س38.60ر.س33.00n/a5
Dec ’24ر.س35.55
ر.س36.62
+3.0%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00ر.س23.605
Nov ’24ر.س32.25
ر.س36.62
+13.6%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00ر.س23.005
Oct ’24ر.س34.00
ر.س36.53
+7.4%
6.3%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.324
Sep ’24ر.س36.40
ر.س36.70
+0.8%
7.1%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.683
Aug ’24ر.س38.90
ر.س38.03
-2.2%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س25.853
Jul ’24n/a
ر.س38.03
0%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س27.603
Jun ’24ر.س39.20
ر.س39.85
+1.7%
7.2%ر.س42.70ر.س37.00ر.س28.652
May ’24ر.س36.00
ر.س40.80
+13.3%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س29.254
Apr ’24ر.س35.00
ر.س40.80
+16.6%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س29.654
Mar ’24ر.س35.00
ر.س40.80
+16.6%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س31.504
Feb ’24ر.س37.05
ر.س40.04
+8.1%
6.3%ر.س42.70ر.س37.00ر.س30.555
Jan ’24ر.س36.85
ر.س40.04
+8.7%
6.3%ر.س42.70ر.س37.00ر.س34.305
Dec ’23ر.س35.80
ر.س39.38
+10.0%
6.1%ر.س42.40ر.س37.00ر.س35.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yanbu Cement Company wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed AbdelmeguidBeltone Financial