Arabian Cement Waardering

Is 3010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3010 ( SAR24.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR41.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3010?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3010. Deze wordt berekend door 3010's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3010's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س2.49b

3010 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.9x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.7x
3003 City Cement	24.5x	19.7%	ر.س2.4b
3060 Yanbu Cement	24.4x	25.8%	ر.س3.6b
3092 Riyadh Cement	17.1x	3.0%	ر.س3.4b
3002 Najran Cement	25x	n/a	ر.س1.6b
3010 Arabian Cement	15.4x	6.6%	ر.س2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س24.88	ر.س33.25 +33.6%	6.6%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س25.80	ر.س34.25 +32.8%	3.4%	ر.س36.00	ر.س32.70	n/a	4
Sep ’25	ر.س26.30	ر.س33.40 +27.0%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س26.90	ر.س33.40 +24.2%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س28.65	ر.س34.83 +21.6%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س29.65	ر.س34.83 +17.5%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
May ’25	ر.س30.60	ر.س35.10 +14.7%	12.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Apr ’25	ر.س32.25	ر.س35.32 +9.5%	13.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س32.80	ر.س36.58 +11.5%	11.9%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س31.25	ر.س36.00 +15.2%	13.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س34.40	ر.س38.05 +10.6%	8.4%	ر.س42.00	ر.س34.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س35.90	ر.س38.23 +6.5%	8.9%	ر.س42.70	ر.س34.00	n/a	4
Nov ’24	ر.س31.50	ر.س39.98 +26.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	ر.س25.20	4
Oct ’24	ر.س33.15	ر.س39.98 +20.6%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	ر.س25.80	4
Sep ’24	ر.س34.50	ر.س39.98 +15.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	ر.س26.30	4
Aug ’24	ر.س39.10	ر.س40.98 +4.8%	5.0%	ر.س43.00	ر.س38.00	ر.س26.90	4
Jul ’24	n/a	ر.س40.30 0%	4.8%	ر.س42.70	ر.س38.00	ر.س28.65	3
Jun ’24	ر.س38.10	ر.س38.30 +0.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س29.65	2
May ’24	ر.س35.70	ر.س38.30 +7.3%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س30.60	2
Apr ’24	ر.س36.30	ر.س38.30 +5.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س32.25	2
Mar ’24	ر.س34.50	ر.س41.38 +19.9%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س32.80	4
Feb ’24	ر.س35.00	ر.س41.38 +18.2%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س31.25	4
Jan ’24	ر.س33.90	ر.س39.88 +17.6%	13.0%	ر.س45.30	ر.س32.00	ر.س34.40	4
Dec ’23	ر.س34.65	ر.س41.90 +20.9%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س35.90	5
Nov ’23	ر.س37.05	ر.س41.90 +13.1%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س31.50	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.