Southern Province Cement Company

SASE:3050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س4.6b

Southern Province Cement Waardering

Is 3050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3050 ( SAR33.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3050 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3050?

Belangrijke metriek: Omdat 3050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3050. Deze wordt berekend door 3050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3050's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
Inkomstenر.س219.39m
Marktkapitalisatieر.س4.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
3060 Yanbu Cement
25.4x25.8%ر.س3.7b
3040 Qassim Cement
22.8x4.3%ر.س5.9b
3092 Riyadh Cement
14.2x-6.9%ر.س3.9b
3030 Saudi Cement
15.5x3.6%ر.س6.3b
3050 Southern Province Cement
21.1x7.5%ر.س4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3050 21.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies41PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3050 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س33.10
ر.س37.08
+12.0%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Nov ’25ر.س33.10
ر.س36.92
+11.5%
13.3%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Oct ’25ر.س34.80
ر.س37.42
+7.5%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Sep ’25ر.س35.95
ر.س37.42
+4.1%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Aug ’25ر.س35.80
ر.س37.75
+5.4%
13.1%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Jul ’25ر.س36.55
ر.س38.43
+5.1%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
Jun ’25ر.س37.50
ر.س38.59
+2.9%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
May ’25ر.س39.45
ر.س39.18
-0.7%
13.2%ر.س42.90ر.س28.00n/a6
Apr ’25ر.س39.25
ر.س43.02
+9.6%
4.9%ر.س47.00ر.س40.70n/a5
Mar ’25ر.س39.95
ر.س46.03
+15.2%
9.3%ر.س52.60ر.س42.00n/a4
Feb ’25ر.س38.75
ر.س45.85
+18.3%
8.7%ر.س51.90ر.س42.00n/a4
Jan ’25ر.س42.50
ر.س50.28
+18.3%
14.9%ر.س64.00ر.س42.50n/a5
Dec ’24ر.س42.50
ر.س52.08
+22.5%
12.3%ر.س64.00ر.س46.00n/a5
Nov ’24ر.س40.80
ر.س51.64
+26.6%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.105
Oct ’24ر.س44.10
ر.س51.64
+17.1%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س34.805
Sep ’24ر.س46.75
ر.س51.64
+10.5%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س35.955
Aug ’24ر.س49.75
ر.س54.10
+8.7%
11.2%ر.س64.00ر.س48.00ر.س35.805
Jul ’24n/a
ر.س54.02
0%
11.1%ر.س64.00ر.س48.00ر.س36.555
Jun ’24ر.س51.80
ر.س53.56
+3.4%
7.9%ر.س58.00ر.س48.00ر.س37.505
May ’24ر.س52.40
ر.س52.50
+0.2%
4.9%ر.س55.20ر.س49.00ر.س39.453
Apr ’24ر.س49.95
ر.س56.73
+13.6%
12.4%ر.س66.00ر.س49.00ر.س39.253
Mar ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س39.955
Feb ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س38.755
Jan ’24ر.س51.60
ر.س59.90
+16.1%
14.4%ر.س67.20ر.س45.00ر.س42.505
Dec ’23ر.س51.30
ر.س61.46
+19.8%
13.6%ر.س67.20ر.س45.00ر.س42.505
Nov ’23ر.س54.30
ر.س63.68
+17.3%
13.8%ر.س72.00ر.س45.00ر.س40.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

7D

-0.8%

1Y

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%