Qassim Cement Company

SASE:3040 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س5.8b

Qassim Cement Waardering

Is 3040 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3040 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3040 ( SAR52.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR76.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3040 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3040?

Belangrijke metriek: Omdat 3040 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3040. Deze wordt berekend door 3040's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3040's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
Inkomstenر.س260.44m
Marktkapitalisatieر.س5.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3040's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3040 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
3030 Saudi Cement
15.8x3.3%ر.س6.5b
3020 YAMAMA Cement
19.1x6.6%ر.س6.9b
3050 Southern Province Cement
21.4x5.8%ر.س4.7b
3092 Riyadh Cement
13.9x-6.9%ر.س3.8b
3040 Qassim Cement
22.3x16.5%ر.س5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3040's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3040 22.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies41PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3040's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3040 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3040 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س52.90
ر.س56.68
+7.1%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a4
Dec ’25ر.س52.80
ر.س57.23
+8.4%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a3
Nov ’25ر.س52.30
ر.س53.43
+2.2%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Oct ’25ر.س52.80
ر.س53.13
+0.6%
9.9%ر.س58.60ر.س46.00n/a3
Sep ’25ر.س54.40
ر.س53.35
-1.9%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Aug ’25ر.س54.10
ر.س53.35
-1.4%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Jul ’25ر.س56.60
ر.س55.60
-1.8%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
Jun ’25ر.س57.70
ر.س55.60
-3.6%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
May ’25ر.س58.50
ر.س54.87
-6.2%
13.9%ر.س64.60ر.س46.00n/a3
Apr ’25ر.س58.50
ر.س61.57
+5.2%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Mar ’25ر.س59.50
ر.س61.57
+3.5%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Feb ’25ر.س58.80
ر.س62.25
+5.9%
7.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a4
Jan ’25ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00n/a5
Dec ’24ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Nov ’24ر.س62.70
ر.س63.38
+1.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.305
Oct ’24ر.س64.30
ر.س63.38
-1.4%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Sep ’24ر.س66.80
ر.س63.38
-5.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س54.405
Aug ’24ر.س68.90
ر.س61.16
-11.2%
5.7%ر.س64.60ر.س55.00ر.س54.105
Jul ’24n/a
ر.س61.25
0%
5.2%ر.س64.60ر.س55.00ر.س56.606
Jun ’24ر.س70.20
ر.س60.14
-14.3%
5.1%ر.س64.30ر.س55.00ر.س57.705
May ’24ر.س69.80
ر.س59.10
-15.3%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Apr ’24ر.س67.30
ر.س59.10
-12.2%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Mar ’24ر.س67.50
ر.س62.46
-7.5%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س59.505
Feb ’24ر.س66.30
ر.س62.46
-5.8%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س58.805
Jan ’24ر.س63.60
ر.س63.66
+0.09%
13.5%ر.س75.90ر.س51.00ر.س63.805
Dec ’23ر.س63.40
ر.س65.28
+3.0%
13.0%ر.س75.90ر.س51.00ر.س63.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Qassim Cement Company wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.