Qassim Cement Waardering
Is 3040 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3040 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3040 ( SAR53.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR76.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3040 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3040?
Belangrijke metriek: Omdat 3040 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3040's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.6x |
| Inkomsten | ر.س260.44m |
| Marktkapitalisatie | ر.س5.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.7x |
| PEG-verhouding | 5.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3040's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.9x | ||
3050 Southern Province Cement | 21.2x | 7.5% | ر.س4.6b |
3030 Saudi Cement | 15.4x | 3.6% | ر.س6.3b |
3060 Yanbu Cement | 25x | 25.8% | ر.س3.7b |
3020 YAMAMA Cement | 18.1x | 6.2% | ر.س6.3b |
3040 Qassim Cement | 22.6x | 4.3% | ر.س5.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3040's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3040's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3040 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س53.70 | ر.س57.23 +6.6% | 3.6% | ر.س58.80 | ر.س54.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س52.30 | ر.س53.43 +2.2% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س52.80 | ر.س53.13 +0.6% | 9.9% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س54.40 | ر.س53.35 -1.9% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س54.10 | ر.س53.35 -1.4% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س56.60 | ر.س55.60 -1.8% | 11.0% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س57.70 | ر.س55.60 -3.6% | 11.0% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س58.50 | ر.س54.87 -6.2% | 13.9% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س58.50 | ر.س61.57 +5.2% | 8.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س59.50 | ر.س61.57 +3.5% | 8.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س58.80 | ر.س62.25 +5.9% | 7.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س63.80 | ر.س63.38 -0.7% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س63.80 | ر.س63.38 -0.7% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س62.70 | ر.س63.38 +1.1% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س52.30 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س64.30 | ر.س63.38 -1.4% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س52.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س66.80 | ر.س63.38 -5.1% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س54.40 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س68.90 | ر.س61.16 -11.2% | 5.7% | ر.س64.60 | ر.س55.00 | ر.س54.10 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س61.25 0% | 5.2% | ر.س64.60 | ر.س55.00 | ر.س56.60 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س70.20 | ر.س60.14 -14.3% | 5.1% | ر.س64.30 | ر.س55.00 | ر.س57.70 | 5 |
| May ’24 | ر.س69.80 | ر.س59.10 -15.3% | 4.2% | ر.س61.70 | ر.س55.00 | ر.س58.50 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س67.30 | ر.س59.10 -12.2% | 4.2% | ر.س61.70 | ر.س55.00 | ر.س58.50 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س67.50 | ر.س62.46 -7.5% | 11.3% | ر.س75.90 | ر.س55.00 | ر.س59.50 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س66.30 | ر.س62.46 -5.8% | 11.3% | ر.س75.90 | ر.س55.00 | ر.س58.80 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س63.60 | ر.س63.66 +0.09% | 13.5% | ر.س75.90 | ر.س51.00 | ر.س63.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س63.40 | ر.س65.28 +3.0% | 13.0% | ر.س75.90 | ر.س51.00 | ر.س63.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س74.10 | ر.س67.38 -9.1% | 14.3% | ر.س78.00 | ر.س51.00 | ر.س62.70 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Saudi Kayan Petrochemical
ر.س10.7b
Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.
2350
ر.س7.11
7D
-3.7%
1Y
-35.8%
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.64
7D
-0.7%
1Y
-9.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.9b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.60
7D
-1.8%
1Y
-6.6%