YAMAMA Cement Company

SASE:3020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س4.6b

YAMAMA Cement Waardering

Is 3020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 3020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 3020 ( SAR22.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR27.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3020 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3020?

Belangrijke metriek: Omdat 3020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3020. Deze wordt berekend door 3020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3020's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomstenر.س484.67m
Marktkapitalisatieر.س4.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
3030 Saudi Cement
12.2x3.75%ر.س4.4b
3040 Qassim Cement
19.8x5.85%ر.س4.7b
3092 Riyadh Cement
13.5x6.14%ر.س2.6b
3080 Eastern Province Cement
9.8x8.13%ر.س2.1b
3020 YAMAMA Cement
9.6x2.14%ر.س4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3020 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3020 9.6xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies48PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س22.93
ر.س31.63
+37.92%
11.53%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Jul ’27ر.س25.20
ر.س30.33
+20.34%
12.46%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Jun ’27ر.س24.75
ر.س31.83
+28.59%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
May ’27ر.س26.58
ر.س31.83
+19.73%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Apr ’27ر.س25.60
ر.س35.35
+38.09%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Mar ’27ر.س23.99
ر.س35.35
+47.35%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Feb ’27ر.س27.00
ر.س38.45
+42.41%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Jan ’27ر.س23.64
ر.س37.56
+58.88%
10.86%ر.س45.10ر.س34.00n/a5
Dec ’26ر.س22.79
ر.س38.45
+68.71%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Nov ’26ر.س27.40
ر.س38.45
+40.33%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Oct ’26ر.س31.50
ر.س39.57
+25.61%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Sep ’26ر.س32.60
ر.س39.57
+21.37%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Aug ’26ر.س32.88
ر.س39.57
+20.34%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00ر.س22.633
Jul ’26ر.س34.04
ر.س39.57
+16.24%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00ر.س25.203
Jun ’26ر.س35.30
ر.س38.18
+8.14%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س24.754
May ’26ر.س35.35
ر.س38.18
+7.99%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س26.584
Apr ’26ر.س39.30
ر.س38.18
-2.86%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س25.604
Mar ’26ر.س36.15
ر.س36.65
+1.38%
8.95%ر.س39.00ر.س31.00ر.س23.994
Feb ’26ر.س37.60
ر.س36.10
-3.99%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س27.005
Jan ’26ر.س35.20
ر.س36.10
+2.56%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س23.645
Dec ’25ر.س31.40
ر.س35.63
+13.46%
12.01%ر.س40.70ر.س31.00ر.س22.794
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.63%
12.39%ر.س43.60ر.س31.00ر.س27.406
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.21%
11.89%ر.س43.60ر.س30.00ر.س31.505
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.56%
14.23%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.606
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.02%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.887
ر.س31.63
Fair Value
27.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/03 19:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/03 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

YAMAMA Cement Company wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.