Is 3030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3030 ( SAR40.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR48.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3030 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3030?
Belangrijke metriek: Omdat 3030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3030. Deze wordt berekend door 3030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3030's PE Ratio?
PE-verhouding
15.4x
Inkomsten
ر.س405.07m
Marktkapitalisatie
ر.س6.25b
3030 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
11.1x
PEG-verhouding
4.3x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 3030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
3030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
15.4x
Eerlijke PE Verhouding
17.6x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 3030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
ر.س40.85
ر.س49.08
+20.2%
10.6%
ر.س58.20
ر.س43.00
n/a
6
Nov ’25
ر.س40.20
ر.س49.18
+22.3%
9.3%
ر.س55.30
ر.س43.00
n/a
5
Oct ’25
ر.س41.65
ر.س50.22
+20.6%
8.2%
ر.س55.50
ر.س43.00
n/a
5
Sep ’25
ر.س41.45
ر.س50.42
+21.6%
8.2%
ر.س56.90
ر.س43.00
n/a
6
Aug ’25
ر.س42.85
ر.س52.39
+22.3%
11.4%
ر.س63.00
ر.س43.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س45.55
ر.س52.84
+16.0%
10.8%
ر.س63.00
ر.س43.00
n/a
8
Jun ’25
ر.س44.85
ر.س52.84
+17.8%
10.8%
ر.س63.00
ر.س43.00
n/a
8
May ’25
ر.س45.65
ر.س54.06
+18.4%
10.6%
ر.س63.00
ر.س43.00
n/a
8
Apr ’25
ر.س46.75
ر.س56.44
+20.7%
6.2%
ر.س63.00
ر.س50.00
n/a
7
Mar ’25
ر.س46.70
ر.س57.98
+24.2%
8.0%
ر.س63.30
ر.س50.00
n/a
6
Feb ’25
ر.س47.70
ر.س57.98
+21.6%
8.0%
ر.س63.30
ر.س50.00
n/a
6
Jan ’25
ر.س52.40
ر.س59.21
+13.0%
5.1%
ر.س63.30
ر.س56.00
n/a
7
Dec ’24
ر.س52.80
ر.س60.86
+15.3%
4.0%
ر.س63.30
ر.س56.00
n/a
7
Nov ’24
ر.س50.10
ر.س61.16
+22.1%
4.6%
ر.س65.40
ر.س56.00
ر.س40.20
7
Oct ’24
ر.س52.50
ر.س61.16
+16.5%
4.6%
ر.س65.40
ر.س56.00
ر.س41.65
7
Sep ’24
ر.س54.10
ر.س61.16
+13.0%
4.6%
ر.س65.40
ر.س56.00
ر.س41.45
7
Aug ’24
ر.س58.30
ر.س59.67
+2.4%
8.4%
ر.س65.60
ر.س50.00
ر.س42.85
7
Jul ’24
n/a
ر.س59.67
0%
8.4%
ر.س65.60
ر.س50.00
ر.س45.55
7
Jun ’24
ر.س60.00
ر.س58.08
-3.2%
10.4%
ر.س65.60
ر.س50.00
ر.س44.85
6
May ’24
ر.س56.20
ر.س52.70
-6.2%
3.6%
ر.س55.00
ر.س50.00
ر.س45.65
4
Apr ’24
ر.س56.00
ر.س50.87
-9.2%
1.5%
ر.س51.90
ر.س50.00
ر.س46.75
3
Mar ’24
ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%
ر.س59.70
ر.س50.00
ر.س46.70
4
Feb ’24
ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%
ر.س59.70
ر.س50.00
ر.س47.70
4
Jan ’24
ر.س52.20
ر.س54.54
+4.5%
6.8%
ر.س59.70
ر.س50.00
ر.س52.40
5
Dec ’23
ر.س52.00
ر.س55.20
+6.2%
7.0%
ر.س59.70
ر.س50.00
ر.س52.80
4
Nov ’23
ر.س53.40
ر.س55.60
+4.1%
6.4%
ر.س59.70
ر.س50.00
ر.س50.10
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.