Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س201.3b

Saudi Basic Industries Waardering

Is 2010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2010 ( SAR67.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR158.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2010?

Belangrijke metriek: Omdat 2010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2010. Deze wordt berekend door 2010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2010's PE Ratio?
PE-verhouding81.5x
Inkomstenر.س2.47b
Marktkapitalisatieر.س201.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.2x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.3x27.8%ر.س21.0b
2310 Sahara International Petrochemical
31x35.9%ر.س17.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.2x20.8%ر.س18.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
63.5x47.6%ر.س12.8b
2010 Saudi Basic Industries
81.5x53.3%ر.س201.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2010 81.5xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies154PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 45.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.5x
Eerlijke PE Verhouding67.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 67.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س67.10
ر.س83.68
+24.7%
11.1%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.6%
11.2%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00n/a14
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Dec ’23ر.س84.00
ر.س105.77
+25.9%
17.2%ر.س150.00ر.س78.00ر.س79.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 21:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Basic Industries Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena