Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س209.1b

Saudi Basic Industries Waardering

Is 2010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2010 ( SAR69.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR156.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2010?

Belangrijke metriek: Omdat 2010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2010. Deze wordt berekend door 2010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2010's PE Ratio?
PE-verhouding84.6x
Inkomstenر.س2.47b
Marktkapitalisatieر.س209.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
2290 Yanbu National Petrochemical
47.3x27.8%ر.س22.4b
2310 Sahara International Petrochemical
32.7x35.9%ر.س18.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.3x30.3%ر.س13.3b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2010 84.6xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies150PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.6 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 47.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.6x
Eerlijke PE Verhouding70.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 70.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س69.70
ر.س84.53
+21.3%
11.0%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00n/a14
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90n/a14
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Dec ’23ر.س84.00
ر.س105.77
+25.9%
17.2%ر.س150.00ر.س78.00ر.س79.2012
Nov ’23ر.س87.00
ر.س110.78
+27.3%
15.3%ر.س150.00ر.س85.00ر.س75.7012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.82

7D

0.9%

1Y

-9.6%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.90

7D

-2.6%

1Y

-8.4%

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.30

7D

0.9%

1Y

-22.2%