De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Saudi Basic Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2010 ( SAR76.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR109.77 )

Is 2010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2010 ( SAR76.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR109.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2010?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2010. Deze wordt berekend door 2010's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2010's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س217.50b

2010 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.3x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	89x
2310 Sahara International Petrochemical	28.8x	25.9%	ر.س20.0b
2290 Yanbu National Petrochemical	127.7x	38.1%	ر.س23.2b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	18.1x	14.9%	ر.س20.8b
2330 Advanced Petrochemical	181.5x	79.9%	ر.س9.3b
2010 Saudi Basic Industries	113.1x	48.2%	ر.س217.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 93.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.7 x) vergeleken met het Asian Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	113.1x
Eerlijke PE Verhouding	74.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2010 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س72.50	ر.س89.32 +23.2%	18.0%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	14
Oct ’25	ر.س76.10	ر.س89.52 +17.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Sep ’25	ر.س75.50	ر.س89.52 +18.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Aug ’25	ر.س79.40	ر.س89.40 +12.6%	18.1%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jul ’25	ر.س74.00	ر.س91.52 +23.7%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jun ’25	ر.س76.00	ر.س91.52 +20.4%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
May ’25	ر.س83.80	ر.س91.78 +9.5%	17.9%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س78.70	ر.س92.30 +17.3%	17.2%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س78.80	ر.س91.91 +16.6%	18.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س78.40	ر.س93.52 +19.3%	17.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	14
Jan ’25	ر.س83.70	ر.س94.60 +13.0%	14.9%	ر.س131.00	ر.س72.00	n/a	14
Dec ’24	ر.س79.20	ر.س95.47 +20.5%	14.3%	ر.س131.00	ر.س73.90	n/a	14
Nov ’24	ر.س75.70	ر.س98.76 +30.5%	12.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	n/a	14
Oct ’24	ر.س82.70	ر.س99.14 +19.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.10	14
Sep ’24	ر.س88.40	ر.س98.88 +11.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س75.50	14
Aug ’24	ر.س85.10	ر.س100.62 +18.2%	13.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س79.40	12
Jul ’24	n/a	ر.س101.41 0%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س74.00	12
Jun ’24	ر.س88.30	ر.س101.41 +14.8%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.00	12
May ’24	ر.س91.20	ر.س102.02 +11.9%	12.7%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س83.80	12
Apr ’24	ر.س90.30	ر.س102.08 +13.0%	13.4%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.70	12
Mar ’24	ر.س89.10	ر.س102.52 +15.1%	13.8%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.80	12
Feb ’24	ر.س92.90	ر.س102.31 +10.1%	13.9%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.40	12
Jan ’24	ر.س90.00	ر.س102.98 +14.4%	17.3%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س83.70	12
Dec ’23	ر.س84.00	ر.س105.77 +25.9%	17.2%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س79.20	12
Nov ’23	ر.س87.00	ر.س110.78 +27.3%	15.3%	ر.س150.00	ر.س85.00	ر.س75.70	12
Oct ’23	ر.س88.80	ر.س116.53 +31.2%	13.1%	ر.س150.00	ر.س90.00	ر.س82.70	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.