Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س157.4b

Saudi Basic Industries Waardering

Is 2010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2010 ( SAR52.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR76.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2010?

Belangrijke metriek: Omdat 2010 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2010. Deze wordt berekend door 2010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2010's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoopر.س139.19b
Marktkapitalisatieر.س157.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2010's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
1.8x1.22%ر.س16.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
2.7x3.57%ر.س15.5b
2310 Sahara International Petrochemical
1.6x3.66%ر.س11.0b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
0.8x3.96%ر.س7.1b
2010 Saudi Basic Industries
1.1x2.39%ر.س157.4b

Price-To-Sales versus peers: 2010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2010's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

143 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2010 1.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies214PS01.22.43.64.86+
143 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2010's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2010 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س52.45
ر.س63.49
+21.04%
18.28%ر.س99.00ر.س52.60n/a14
Dec ’26ر.س54.65
ر.س63.74
+16.64%
18.13%ر.س99.00ر.س52.60n/a14
Nov ’26ر.س61.05
ر.س64.77
+6.09%
18.05%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Oct ’26ر.س61.55
ر.س64.45
+4.72%
18.11%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Sep ’26ر.س60.25
ر.س64.36
+6.82%
18.22%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Aug ’26ر.س54.65
ر.س65.49
+19.84%
19.08%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jul ’26ر.س55.10
ر.س66.49
+20.68%
18.21%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jun ’26ر.س54.90
ر.س66.95
+21.96%
17.40%ر.س99.00ر.س53.90n/a13
May ’26ر.س61.30
ر.س71.40
+16.48%
18.13%ر.س99.00ر.س57.00n/a13
Apr ’26ر.س63.70
ر.س76.15
+19.54%
16.15%ر.س99.00ر.س61.00n/a13
Mar ’26ر.س62.00
ر.س79.80
+28.71%
14.67%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Feb ’26ر.س67.00
ر.س79.38
+18.48%
14.25%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.35%
11.07%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.60%
11.24%ر.س99.00ر.س69.00ر.س54.6513
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.80%
19.28%ر.س141.00ر.س69.00ر.س61.0514
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.63%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س61.5513
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.56%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س60.2513
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.59%
18.09%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.6514
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.68%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س55.1014
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.42%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.9014
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.52%
17.88%ر.س141.00ر.س74.00ر.س61.3013
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.28%
17.22%ر.س141.00ر.س74.00ر.س63.7014
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.63%
18.89%ر.س141.00ر.س72.00ر.س62.0012
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.29%
17.91%ر.س141.00ر.س72.00ر.س67.0014
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.02%
14.94%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.54%
14.34%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
ر.س63.49
Fair Value
17.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 22:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saudi Basic Industries Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena