Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Waardering
Is 2223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2223 ( SAR109 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR171.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2223 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2223?
Belangrijke metriek: Omdat 2223 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2223's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.8x |
| Inkomsten | ر.س1.03b |
| Marktkapitalisatie | ر.س18.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.9x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 68.6x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66.1x | 30.3% | ر.س13.3b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 45x | 27.8% | ر.س21.3b |
2060 National Industrialization | 132x | 54.6% | ر.س7.0b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 17.8x | 20.4% | ر.س18.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 2223 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?
| 40 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 40 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2223 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 45.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2223 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س109.00 | ر.س144.58 +32.6% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س117.20 | ر.س144.58 +23.4% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س132.00 | ر.س146.08 +10.7% | 6.0% | ر.س159.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س133.60 | ر.س146.98 +10.0% | 6.9% | ر.س163.50 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س129.60 | ر.س152.78 +17.9% | 6.5% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س130.60 | ر.س151.78 +16.2% | 5.9% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س130.20 | ر.س152.70 +17.3% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س149.40 | ر.س152.70 +2.2% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س157.40 | ر.س148.10 -5.9% | 10.1% | ر.س166.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س168.00 | ر.س137.50 -18.2% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س146.80 | ر.س138.75 -5.5% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س145.00 | ر.س135.50 -6.6% | 2.5% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س137.20 | ر.س134.70 -1.8% | 2.3% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س130.20 | ر.س133.60 +2.6% | 1.3% | ر.س136.00 | ر.س131.00 | ر.س117.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س149.00 | ر.س132.60 -11.0% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س132.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س146.40 | ر.س132.60 -9.4% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س133.60 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س148.40 | ر.س125.80 -15.2% | 8.6% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س129.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س123.30 0% | 8.7% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.60 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س131.60 | ر.س121.00 -8.1% | 9.0% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.20 | 4 |
| May ’24 | ر.س114.80 | ر.س112.75 -1.8% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س149.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س111.40 | ر.س112.75 +1.2% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س157.40 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س107.40 | ر.س112.75 +5.0% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س168.00 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س98.60 | ر.س111.50 +13.1% | 2.2% | ر.س114.00 | ر.س109.00 | ر.س146.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Saudi Kayan Petrochemical
ر.س10.7b
Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.
2350
ر.س7.11
7D
-3.7%
1Y
-35.8%
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.64
7D
-0.7%
1Y
-9.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.9b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.60
7D
-1.8%
1Y
-6.6%