Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س15.0b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Waardering

Is 2223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ر.س135.54
Fair Value
34.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2223 ( SAR89.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR135.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2223 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2223?

Belangrijke metriek: Omdat 2223 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2223. Deze wordt berekend door 2223's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2223's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
Inkomstenر.س900.88m
Marktkapitalisatieر.س15.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2223 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.8x
2250 Saudi Industrial Investment Group
87.6x43.67%ر.س12.9b
2290 Yanbu National Petrochemical
126.8x38.72%ر.س19.6b
2310 Sahara International Petrochemical
100.5x49.31%ر.س15.0b
2060 National Industrialization
8.2x-16.71%ر.س7.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
16.7x12.73%ر.س15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2223 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2223 16.7xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies203PE020406080100+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2223 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 62.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2223 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2223 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2223 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س89.30
ر.س120.40
+34.83%
5.50%ر.س131.50ر.س114.00n/a4
Sep ’26ر.س85.40
ر.س117.90
+38.06%
8.25%ر.س131.50ر.س104.00n/a4
Aug ’26ر.س104.40
ر.س118.72
+13.72%
5.86%ر.س131.50ر.س112.00n/a5
Jul ’26ر.س102.00
ر.س118.72
+16.39%
5.86%ر.س131.50ر.س112.00n/a5
Jun ’26ر.س98.20
ر.س118.72
+20.90%
5.86%ر.س131.50ر.س112.00n/a5
May ’26ر.س98.70
ر.س125.38
+27.03%
11.76%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Apr ’26ر.س105.00
ر.س128.08
+21.98%
11.51%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Mar ’26ر.س103.40
ر.س128.48
+24.26%
11.30%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Feb ’26ر.س111.60
ر.س133.08
+19.25%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.33%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.49%
11.20%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.36%
6.34%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.67%
6.00%ر.س159.00ر.س135.00ر.س88.705
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.01%
6.92%ر.س163.50ر.س135.00ر.س85.405
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.89%
6.51%ر.س164.00ر.س138.00ر.س104.405
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.22%
5.95%ر.س164.00ر.س138.00ر.س102.005
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.28%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50ر.س98.205
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.21%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50ر.س98.705
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.91%
10.06%ر.س166.00ر.س131.00ر.س105.005
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.15%
4.17%ر.س147.00ر.س131.00ر.س103.405
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.48%
4.15%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.55%
2.48%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.82%
2.32%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.61%
1.28%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.01%
1.10%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
ر.س120.4
Fair Value
25.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital