Yanbu National Petrochemical Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2290 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2290 (SAR39.8) is trading below our estimate of [[fair value]] (SAR54.86)

Is 2290 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2290 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2290 (SAR39.8) is trading below our estimate of fair value (SAR54.86)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2290 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2290?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2290. Deze wordt berekend door 2290's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2290's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س22.39b

2290 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2290's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2290 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	91.5x
2310 Sahara International Petrochemical	33.6x	35.3%	ر.س19.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	16.9x	14.9%	ر.س19.3b
2330 Advanced Petrochemical	180x	86.7%	ر.س9.3b
2060 National Industrialization	135.6x	42.6%	ر.س7.1b
2290 Yanbu National Petrochemical	47.3x	27.6%	ر.س22.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2290 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the peer average (91.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2290's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	40.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	40.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the Asian Chemicals industry average (23x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2290's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2290 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	47.3x
Eerlijke PE Verhouding	33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2290 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س39.80	ر.س40.57 +1.9%	9.7%	ر.س47.00	ر.س34.20	n/a	11
Oct ’25	ر.س42.70	ر.س39.25 -8.1%	10.3%	ر.س45.00	ر.س32.00	n/a	11
Sep ’25	ر.س40.15	ر.س39.25 -2.2%	10.3%	ر.س45.00	ر.س32.00	n/a	11
Aug ’25	ر.س39.85	ر.س39.17 -1.7%	11.2%	ر.س45.00	ر.س32.00	n/a	13
Jul ’25	ر.س37.10	ر.س39.86 +7.4%	11.0%	ر.س45.92	ر.س32.50	n/a	14
Jun ’25	ر.س36.20	ر.س39.79 +9.9%	11.2%	ر.س45.92	ر.س32.00	n/a	14
May ’25	ر.س38.65	ر.س39.82 +3.0%	11.1%	ر.س45.92	ر.س32.00	n/a	14
Apr ’25	ر.س37.70	ر.س41.07 +8.9%	13.2%	ر.س48.50	ر.س32.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س37.45	ر.س41.07 +9.7%	13.2%	ر.س48.50	ر.س32.00	n/a	14
Feb ’25	ر.س37.95	ر.س41.14 +8.4%	13.7%	ر.س48.50	ر.س32.00	n/a	13
Jan ’25	ر.س38.10	ر.س42.62 +11.9%	12.1%	ر.س49.00	ر.س32.00	n/a	13
Dec ’24	ر.س37.65	ر.س43.04 +14.3%	11.1%	ر.س49.00	ر.س32.00	n/a	12
Nov ’24	ر.س37.50	ر.س43.69 +16.5%	11.4%	ر.س51.00	ر.س33.00	ر.س39.80	12
Oct ’24	ر.س41.45	ر.س44.66 +7.7%	11.1%	ر.س51.00	ر.س33.00	ر.س42.70	12
Sep ’24	ر.س42.30	ر.س44.76 +5.8%	10.1%	ر.س51.00	ر.س34.00	ر.س40.15	12
Aug ’24	ر.س45.25	ر.س44.84 -0.9%	9.9%	ر.س50.00	ر.س34.00	ر.س39.85	12
Jul ’24	n/a	ر.س44.21 0%	10.5%	ر.س50.00	ر.س34.00	ر.س37.10	13
Jun ’24	ر.س42.50	ر.س44.15 +3.9%	10.5%	ر.س50.00	ر.س34.00	ر.س36.20	13
May ’24	ر.س44.15	ر.س44.24 +0.2%	9.2%	ر.س50.00	ر.س35.00	ر.س38.65	13
Apr ’24	ر.س42.15	ر.س43.78 +3.9%	10.2%	ر.س50.00	ر.س35.00	ر.س37.70	13
Mar ’24	ر.س42.05	ر.س44.08 +4.8%	10.9%	ر.س50.00	ر.س35.00	ر.س37.45	12
Feb ’24	ر.س44.05	ر.س43.98 -0.2%	11.3%	ر.س50.00	ر.س35.00	ر.س37.95	11
Jan ’24	ر.س41.40	ر.س50.75 +22.6%	18.4%	ر.س74.00	ر.س38.00	ر.س38.10	11
Dec ’23	ر.س41.10	ر.س54.28 +32.1%	16.7%	ر.س74.00	ر.س42.00	ر.س37.65	11
Nov ’23	ر.س44.35	ر.س57.06 +28.7%	14.5%	ر.س74.00	ر.س45.00	ر.س37.50	11

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.