Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س21.0b

Yanbu National Petrochemical Waardering

Is 2290 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2290 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س27.52
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2290 ( SAR37.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR27.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2290 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2290?

Belangrijke metriek: Omdat 2290 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2290. Deze wordt berekend door 2290's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2290's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
Inkomstenر.س473.34m
Marktkapitalisatieر.س21.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2290's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2290 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.8x
2310 Sahara International Petrochemical
28.4x28.7%ر.س16.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.6x-3.4%ر.س18.2b
2250 Saudi Industrial Investment Group
67.4x33.4%ر.س13.6b
2330 Advanced Petrochemical
149.7x69.8%ر.س7.7b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.4x20.8%ر.س21.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2290 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2290's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2290 44.4xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies165PE01632486480+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2290 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 47.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2290's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2290 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2290 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2290 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س37.40
ر.س37.16
-0.7%
9.7%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Feb ’26ر.س37.50
ر.س37.16
-0.9%
9.7%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Jan ’26ر.س37.70
ر.س39.47
+4.7%
9.9%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Dec ’25ر.س37.60
ر.س39.58
+5.3%
10.1%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00ر.س37.5013
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.7013
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.6012
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س37.16
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yanbu National Petrochemical Company wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital