Saudi Industrial Investment Group

SASE:2250 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س13.4b

Saudi Industrial Investment Group Waardering

Is 2250 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2250 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2250 ( SAR17.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR24.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2250 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2250?

Belangrijke metriek: Omdat 2250 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2250. Deze wordt berekend door 2250's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2250's PE Ratio?
PE-verhouding66.8x
Inkomstenر.س201.23m
Marktkapitalisatieر.س13.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2250's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2250 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67x
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2330 Advanced Petrochemical
174x89.8%ر.س9.0b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.6x27.8%ر.س21.1b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.8x30.3%ر.س13.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2250 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (66.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2250's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2250 66.8xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies161PE01632486480+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2250 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2250's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2250 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.8x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2250 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2250 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س17.80
ر.س20.70
+16.3%
10.4%ر.س23.00ر.س17.80n/a4
Nov ’25ر.س17.84
ر.س22.14
+24.1%
10.2%ر.س25.50ر.س18.70n/a5
Oct ’25ر.س19.24
ر.س22.16
+15.2%
10.0%ر.س25.50ر.س18.80n/a5
Sep ’25ر.س19.98
ر.س22.16
+10.9%
10.0%ر.س25.50ر.س18.80n/a5
Aug ’25ر.س20.08
ر.س22.92
+14.1%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
Jul ’25ر.س20.94
ر.س22.92
+9.5%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
Jun ’25ر.س21.42
ر.س22.92
+7.0%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
May ’25ر.س22.88
ر.س22.96
+0.3%
5.8%ر.س25.50ر.س21.80n/a5
Apr ’25ر.س23.04
ر.س22.76
-1.2%
6.8%ر.س25.50ر.س20.80n/a5
Mar ’25ر.س20.70
ر.س22.86
+10.4%
6.3%ر.س25.50ر.س21.30n/a5
Feb ’25ر.س20.14
ر.س23.95
+18.9%
8.0%ر.س26.00ر.س21.30n/a4
Jan ’25ر.س22.36
ر.س24.50
+9.6%
7.2%ر.س26.00ر.س21.50n/a4
Dec ’24ر.س22.52
ر.س25.05
+11.2%
3.4%ر.س26.00ر.س23.70n/a4
Nov ’24ر.س23.36
ر.س25.33
+8.4%
1.8%ر.س26.00ر.س24.80ر.س17.844
Oct ’24ر.س23.80
ر.س25.38
+6.6%
1.6%ر.س26.00ر.س25.00ر.س19.244
Sep ’24ر.س25.80
ر.س25.38
-1.6%
1.6%ر.س26.00ر.س25.00ر.س19.984
Aug ’24ر.س24.40
ر.س24.78
+1.5%
12.6%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.084
Jul ’24n/a
ر.س24.78
0%
12.6%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.944
Jun ’24ر.س24.20
ر.س24.18
-0.1%
13.5%ر.س29.00ر.س20.20ر.س21.424
May ’24ر.س25.35
ر.س24.35
-3.9%
13.1%ر.س29.00ر.س20.20ر.س22.884
Apr ’24ر.س24.98
ر.س24.63
-1.4%
13.4%ر.س29.00ر.س20.20ر.س23.044
Mar ’24ر.س22.50
ر.س24.70
+9.8%
13.2%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.704
Feb ’24ر.س23.66
ر.س24.70
+4.4%
13.2%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.144
Jan ’24ر.س22.04
ر.س28.00
+27.0%
31.4%ر.س45.00ر.س20.20ر.س22.365
Dec ’23ر.س20.00
ر.س28.94
+44.7%
28.1%ر.س45.00ر.س23.40ر.س22.525
Nov ’23ر.س22.00
ر.س29.20
+32.7%
27.3%ر.س45.00ر.س24.00ر.س23.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.15

7D

0.4%

1Y

-22.2%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.75

7D

-1.3%

1Y

-7.0%

Saudi Steel Pipes

ر.س3.4b

Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

1320

ر.س68.00

7D

-0.3%

1Y

102.4%