Saudi Kayan Petrochemical Company

SASE:2350 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س10.1b

Saudi Kayan Petrochemical Waardering

Is 2350 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2350 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س26.37
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2350 ( SAR6.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR26.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2350 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2350?

Belangrijke metriek: Omdat 2350 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2350. Deze wordt berekend door 2350's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2350's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoopر.س8.62b
Marktkapitalisatieر.س10.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2350's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2350 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
2330 Advanced Petrochemical
3.7x48.2%ر.س8.0b
2310 Sahara International Petrochemical
2.2x5.8%ر.س16.5b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.4x6.5%ر.س20.7b
2060 National Industrialization
1.8x3.2%ر.س6.6b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.4%ر.س10.1b

Price-To-Sales versus peers: 2350 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2350's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

148 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2350 1.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies228PS01.22.43.64.86+
148 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2350 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2350's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2350 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2350 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2350 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س6.73
ر.س8.43
+25.2%
16.1%ر.س11.20ر.س6.90n/a8
Jan ’26ر.س6.97
ر.س8.74
+25.4%
13.5%ر.س11.20ر.س7.30n/a8
Dec ’25ر.س6.93
ر.س8.74
+26.1%
13.5%ر.س11.20ر.س7.30n/a8
Nov ’25ر.س7.78
ر.س9.70
+24.7%
20.1%ر.س13.80ر.س7.50n/a10
Oct ’25ر.س8.26
ر.س10.02
+21.3%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Sep ’25ر.س8.51
ر.س10.02
+17.7%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Aug ’25ر.س8.16
ر.س10.35
+26.8%
17.7%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jul ’25ر.س8.05
ر.س10.48
+30.2%
16.1%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jun ’25ر.س7.97
ر.س10.63
+33.4%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
May ’25ر.س9.28
ر.س10.63
+14.5%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
Apr ’25ر.س9.50
ر.س11.47
+20.7%
18.9%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Mar ’25ر.س9.65
ر.س11.49
+19.1%
18.7%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Feb ’25ر.س9.12
ر.س12.00
+31.6%
18.3%ر.س16.70ر.س9.00n/a9
Jan ’25ر.س10.96
ر.س12.73
+16.2%
17.8%ر.س16.70ر.س9.50ر.س6.979
Dec ’24ر.س11.32
ر.س12.92
+14.2%
16.5%ر.س16.70ر.س9.50ر.س6.939
Nov ’24ر.س10.46
ر.س13.29
+27.0%
14.5%ر.س16.70ر.س10.70ر.س7.789
Oct ’24ر.س12.50
ر.س13.57
+8.5%
14.4%ر.س16.70ر.س10.70ر.س8.269
Sep ’24ر.س12.18
ر.س13.36
+9.7%
12.1%ر.س15.00ر.س11.00ر.س8.519
Aug ’24ر.س12.04
ر.س13.61
+13.0%
13.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.169
Jul ’24n/a
ر.س13.55
0%
14.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.058
Jun ’24ر.س13.14
ر.س13.54
+3.0%
14.1%ر.س16.20ر.س11.00ر.س7.978
May ’24ر.س12.62
ر.س13.69
+8.5%
13.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.289
Apr ’24ر.س12.10
ر.س13.56
+12.0%
12.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.509
Mar ’24ر.س12.70
ر.س13.98
+10.0%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.658
Feb ’24ر.س13.08
ر.س13.98
+6.8%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.128
Jan ’24ر.س13.76
ر.س15.19
+10.4%
13.3%ر.س18.00ر.س11.20ر.س10.968
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س8.43
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Kayan Petrochemical Company wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.