Advanced Petrochemical Company

SASE:2330 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س9.3b

Advanced Petrochemical Waardering

Is 2330 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2330 ( SAR36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR144.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2330 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2330?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2330 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8x
Bedrijfswaarde/EBITDA50x
PEG-verhouding2.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2330's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2330 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.3x7.1%ر.س11.6b
2060 National Industrialization
1.9x2.2%ر.س7.2b
2310 Sahara International Petrochemical
2.6x5.1%ر.س19.1b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.6x6.5%ر.س22.3b
2330 Advanced Petrochemical
4.3x45.4%ر.س9.3b

Price-To-Sales versus peers: 2330 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2330's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a40.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a40.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2330 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het SA Chemicals -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2330's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2330 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding9.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2330 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س36.00
ر.س41.86
+16.3%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Oct ’25ر.س38.20
ر.س42.80
+12.0%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Sep ’25ر.س38.10
ر.س42.80
+12.3%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Aug ’25ر.س39.95
ر.س43.02
+7.7%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Jul ’25ر.س38.70
ر.س44.45
+14.9%
19.7%ر.س53.00ر.س21.00n/a10
Jun ’25ر.س40.10
ر.س44.05
+9.8%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
May ’25ر.س41.95
ر.س44.08
+5.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
Apr ’25ر.س40.90
ر.س43.82
+7.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Mar ’25ر.س38.25
ر.س43.82
+14.6%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Feb ’25ر.س38.70
ر.س43.83
+13.3%
20.6%ر.س56.00ر.س21.00n/a11
Jan ’25ر.س39.00
ر.س45.32
+16.2%
16.8%ر.س56.00ر.س29.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س45.27
+21.0%
17.6%ر.س56.00ر.س29.00n/a10
Nov ’24ر.س37.40
ر.س46.37
+24.0%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س36.3510
Oct ’24ر.س40.00
ر.س46.53
+16.3%
16.3%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.2010
Sep ’24ر.س42.55
ر.س45.53
+7.0%
15.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.1010
Aug ’24ر.س45.60
ر.س45.63
+0.07%
15.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س39.9510
Jul ’24n/a
ر.س45.29
0%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.709
Jun ’24ر.س44.50
ر.س45.56
+2.4%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س40.109
May ’24ر.س47.60
ر.س45.45
-4.5%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س41.959
Apr ’24ر.س47.80
ر.س43.34
-9.3%
25.4%ر.س56.00ر.س15.00ر.س40.909
Mar ’24ر.س47.00
ر.س43.60
-7.2%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.259
Feb ’24ر.س45.80
ر.س43.60
-4.8%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.709
Jan ’24ر.س42.25
ر.س50.52
+19.6%
17.3%ر.س69.00ر.س39.93ر.س39.0010
Dec ’23ر.س41.45
ر.س51.73
+24.8%
15.4%ر.س69.00ر.س43.00ر.س37.4010
Nov ’23ر.س43.75
ر.س55.51
+26.9%
17.2%ر.س75.00ر.س43.56ر.س37.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y