ADES Holding Company

SASE:2382 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س14.1b

ADES Holding Waardering

Is 2382 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2382 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س11.88
Fair Value
7.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2382 ( SAR12.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR11.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2382 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2382?

Belangrijke metriek: Omdat 2382 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2382. Deze wordt berekend door 2382's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2382's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomstenر.س799.29m
Marktkapitalisatieر.س14.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2382's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2382 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
2381 Arabian Drilling
27.6x30.22%ر.س6.9b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
8.8xn/aر.س19.9b
VAL Valaris
11.7x23.13%US$3.7b
NE Noble
9.8x-3.01%US$4.6b
2382 ADES Holding
17.6x14.54%ر.س14.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2382's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2382 17.6xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies14PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2382's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2382 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2382 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2382 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س12.79
ر.س17.78
+38.98%
16.33%ر.س23.00ر.س13.30n/a12
Jul ’26ر.س13.47
ر.س18.60
+38.08%
14.66%ر.س23.00ر.س15.00n/a12
Jun ’26ر.س13.68
ر.س18.62
+36.09%
14.53%ر.س23.00ر.س15.10n/a12
May ’26ر.س15.02
ر.س18.82
+25.29%
14.97%ر.س23.00ر.س15.10n/a11
Apr ’26ر.س16.32
ر.س19.38
+18.76%
15.53%ر.س24.30ر.س15.10n/a11
Mar ’26ر.س17.20
ر.س19.70
+14.53%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Feb ’26ر.س17.96
ر.س19.70
+9.69%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Jan ’26ر.س17.32
ر.س19.55
+12.88%
14.08%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Dec ’25ر.س17.96
ر.س19.84
+10.47%
14.32%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Nov ’25ر.س19.78
ر.س19.81
+0.15%
13.30%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Oct ’25ر.س20.82
ر.س20.42
-1.92%
14.75%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Sep ’25ر.س20.44
ر.س20.14
-1.47%
13.87%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Aug ’25ر.س20.22
ر.س19.99
-1.14%
14.53%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jul ’25ر.س20.08
ر.س20.02
-0.29%
14.49%ر.س24.90ر.س16.00ر.س13.479
Jun ’25ر.س18.06
ر.س19.37
+7.24%
12.07%ر.س24.00ر.س16.00ر.س13.689
May ’25ر.س19.74
ر.س19.44
-1.53%
14.88%ر.س26.00ر.س16.00ر.س15.028
Apr ’25ر.س20.12
ر.س19.33
-3.91%
15.11%ر.س26.00ر.س15.50ر.س16.329
Mar ’25ر.س20.00
ر.س18.44
-7.81%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.208
Feb ’25ر.س20.54
ر.س18.44
-10.24%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.968
Jan ’25ر.س24.64
ر.س19.53
-20.76%
12.93%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.328
Dec ’24ر.س21.50
ر.س19.41
-9.71%
12.78%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.968
Nov ’24ر.س18.78
ر.س18.47
-1.64%
8.59%ر.س20.00ر.س15.50ر.س19.787
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س17.78
Fair Value
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/29 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ADES Holding Company wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital