ADES Holding Waardering

Is 2382 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2382 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2382 ( SAR19.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR24.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2382 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2382?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2382. Deze wordt berekend door 2382's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2382's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

2382 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.1x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2382's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2382 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.6x
2381 Arabian Drilling	22.6x	16.3%	ر.س9.8b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia	10x	n/a	ر.س20.9b
NE Noble	11.3x	25.6%	US$5.7b
2883 China Oilfield Services	10.6x	24.0%	HK$65.8b
2382 ADES Holding	28.5x	19.1%	ر.س21.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2382's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2382's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2382 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.5x
Eerlijke PE Verhouding	21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2382 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2382 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س19.74	ر.س19.81 +0.4%	13.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س19.78	ر.س19.81 +0.2%	13.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س20.82	ر.س20.42 -1.9%	14.7%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س20.44	ر.س20.14 -1.5%	13.9%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Aug ’25	ر.س20.22	ر.س19.99 -1.1%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س20.08	ر.س20.02 -0.3%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س18.06	ر.س19.37 +7.2%	12.1%	ر.س24.00	ر.س16.00	n/a	9
May ’25	ر.س19.74	ر.س19.44 -1.5%	14.9%	ر.س26.00	ر.س16.00	n/a	8
Apr ’25	ر.س20.12	ر.س19.33 -3.9%	15.1%	ر.س26.00	ر.س15.50	n/a	9
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س18.44 -7.8%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Feb ’25	ر.س20.54	ر.س18.44 -10.2%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Jan ’25	ر.س24.64	ر.س19.53 -20.8%	12.9%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Dec ’24	ر.س21.50	ر.س19.41 -9.7%	12.8%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س18.78	ر.س18.47 -1.6%	8.6%	ر.س20.00	ر.س15.50	ر.س19.78	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.