Arabian Drilling Waardering
Is 2381 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2381 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2381 ( SAR110.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR58.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2381 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2381?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 2381's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 13.6x | ||
2382 ADES Holding | 28.5x | 19.1% | ر.س21.7b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 10x | n/a | ر.س20.9b |
SDRL Seadrill | 5.6x | -2.7% | US$2.7b |
HP Helmerich & Payne | 10.4x | -10.0% | US$3.6b |
2381 Arabian Drilling | 22.6x | 16.3% | ر.س9.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2381's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 22.6x |
Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ر.س110.20 | ر.س144.43 +31.1% | 10.6% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | ر.س110.00 | ر.س144.43 +31.3% | 10.6% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | ر.س115.00 | ر.س146.43 +27.3% | 11.5% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | ر.س119.00 | ر.س151.08 +27.0% | 11.7% | ر.س190.00 | ر.س126.10 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ر.س128.20 | ر.س156.19 +21.8% | 12.1% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | ر.س135.00 | ر.س164.40 +21.8% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ر.س134.80 | ر.س166.76 +23.7% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ر.س151.00 | ر.س173.56 +14.9% | 10.6% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ر.س168.00 | ر.س178.73 +6.4% | 8.9% | ر.س209.00 | ر.س155.60 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ر.س175.80 | ر.س182.59 +3.9% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ر.س173.60 | ر.س182.59 +5.2% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ر.س194.20 | ر.س180.67 -7.0% | 9.8% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ر.س175.00 | ر.س178.37 +1.9% | 9.7% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ر.س174.80 | ر.س173.65 -0.7% | 10.5% | ر.س215.00 | ر.س152.00 | ر.س110.00 | 8 |
Oct ’24 | ر.س189.40 | ر.س169.46 -10.5% | 4.9% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | ر.س115.00 | 7 |
Sep ’24 | ر.س185.60 | ر.س167.81 -9.6% | 4.5% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | ر.س119.00 | 7 |
Aug ’24 | ر.س182.40 | ر.س165.14 -9.5% | 3.3% | ر.س175.00 | ر.س155.60 | ر.س128.20 | 7 |
Jul ’24 | n/a | ر.س161.61 0% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س135.00 | 7 |
Jun ’24 | ر.س152.00 | ر.س161.57 +6.3% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س134.80 | 7 |
May ’24 | ر.س149.60 | ر.س156.82 +4.8% | 4.8% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س151.00 | 6 |
Apr ’24 | ر.س152.80 | ر.س157.06 +2.8% | 5.2% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س168.00 | 5 |
Mar ’24 | ر.س141.00 | ر.س149.70 +6.2% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س175.80 | 3 |
Feb ’24 | ر.س140.40 | ر.س149.70 +6.6% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س173.60 | 3 |
Jan ’24 | ر.س113.20 | ر.س149.05 +31.7% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س194.20 | 2 |
Dec ’23 | ر.س118.20 | ر.س149.05 +26.1% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س175.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.