Arabian Drilling Waardering

Is 2381 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2381 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2381 ( SAR114.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR59.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2381 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2381?

Belangrijke metriek: Omdat 2381 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2381. Deze wordt berekend door 2381's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2381's PE Ratio?
PE-verhouding	23.4x
Inkomsten	ر.س434.06m
Marktkapitalisatie	ر.س10.15b

2381 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2381 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.5x
2382 ADES Holding	26.4x	18.1%	ر.س20.0b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia	9.9x	n/a	ر.س20.8b
SDRL Seadrill	6.5x	0.6%	US$2.7b
VAL Valaris	3.3x	-4.3%	US$3.5b
2381 Arabian Drilling	23.4x	16.3%	ر.س10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2381's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2381 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2381 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س114.20	ر.س143.83 +25.9%	11.1%	ر.س170.00	ر.س120.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س110.00	ر.س144.43 +31.3%	10.6%	ر.س170.00	ر.س120.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س115.00	ر.س146.43 +27.3%	11.5%	ر.س170.00	ر.س120.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س119.00	ر.س151.08 +27.0%	11.7%	ر.س190.00	ر.س126.10	n/a	10
Aug ’25	ر.س128.20	ر.س156.19 +21.8%	12.1%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س135.00	ر.س164.40 +21.8%	12.1%	ر.س200.00	ر.س136.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س134.80	ر.س166.76 +23.7%	12.1%	ر.س200.00	ر.س136.00	n/a	10
May ’25	ر.س151.00	ر.س173.56 +14.9%	10.6%	ر.س200.00	ر.س136.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س168.00	ر.س178.73 +6.4%	8.9%	ر.س209.00	ر.س155.60	n/a	9
Mar ’25	ر.س175.80	ر.س182.59 +3.9%	8.0%	ر.س209.00	ر.س156.00	n/a	8
Feb ’25	ر.س173.60	ر.س182.59 +5.2%	8.0%	ر.س209.00	ر.س156.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س194.20	ر.س180.67 -7.0%	9.8%	ر.س213.00	ر.س156.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س175.00	ر.س178.37 +1.9%	9.7%	ر.س213.00	ر.س156.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س174.80	ر.س173.65 -0.7%	10.5%	ر.س215.00	ر.س152.00	ر.س110.00	8
Oct ’24	ر.س189.40	ر.س169.46 -10.5%	4.9%	ر.س181.10	ر.س155.60	ر.س115.00	7
Sep ’24	ر.س185.60	ر.س167.81 -9.6%	4.5%	ر.س181.10	ر.س155.60	ر.س119.00	7
Aug ’24	ر.س182.40	ر.س165.14 -9.5%	3.3%	ر.س175.00	ر.س155.60	ر.س128.20	7
Jul ’24	n/a	ر.س161.61 0%	5.4%	ر.س175.00	ر.س145.00	ر.س135.00	7
Jun ’24	ر.س152.00	ر.س161.57 +6.3%	5.4%	ر.س175.00	ر.س145.00	ر.س134.80	7
May ’24	ر.س149.60	ر.س156.82 +4.8%	4.8%	ر.س168.00	ر.س145.00	ر.س151.00	6
Apr ’24	ر.س152.80	ر.س157.06 +2.8%	5.2%	ر.س168.00	ر.س145.00	ر.س168.00	5
Mar ’24	ر.س141.00	ر.س149.70 +6.2%	4.1%	ر.س157.00	ر.س142.00	ر.س175.80	3
Feb ’24	ر.س140.40	ر.س149.70 +6.6%	4.1%	ر.س157.00	ر.س142.00	ر.س173.60	3
Jan ’24	ر.س113.20	ر.س149.05 +31.7%	1.3%	ر.س151.00	ر.س147.10	ر.س194.20	2
Dec ’23	ر.س118.20	ر.س149.05 +26.1%	1.3%	ر.س151.00	ر.س147.10	ر.س175.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.