Arabian Drilling Company

SASE:2381 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س10.0b

Arabian Drilling Waardering

Is 2381 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2381 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2381 ( SAR111.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR38.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2381 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2381?

Belangrijke metriek: Omdat 2381 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2381. Deze wordt berekend door 2381's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2381's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomstenر.س434.06m
Marktkapitalisatieر.س9.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2381 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
2382 ADES Holding
24.5x15.7%ر.س18.6b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
9.2xn/aر.س19.2b
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b
HP Helmerich & Payne
8.9x-4.1%US$3.1b
2381 Arabian Drilling
22.9x17.3%ر.س10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2381's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2381 22.9xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies15PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2381's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2381 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2381 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2381 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س111.80
ر.س140.85
+26.0%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.4%
11.4%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.3%
10.6%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.3%
11.5%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+27.0%
11.7%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.8%
12.1%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.8%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.7%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.9%
10.6%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.4%
8.9%ر.س209.00ر.س155.60n/a9
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.9%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.2%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-7.0%
9.8%ر.س213.00ر.س156.00n/a7
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.9%
9.7%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.7%
10.5%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.5%
4.9%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.6%
4.5%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.5%
3.3%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.3%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.8%
4.8%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
Apr ’24ر.س152.80
ر.س157.06
+2.8%
5.2%ر.س168.00ر.س145.00ر.س168.005
Mar ’24ر.س141.00
ر.س149.70
+6.2%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س175.803
Feb ’24ر.س140.40
ر.س149.70
+6.6%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س173.603
Jan ’24ر.س113.20
ر.س149.05
+31.7%
1.3%ر.س151.00ر.س147.10ر.س194.202
Dec ’23ر.س118.20
ر.س149.05
+26.1%
1.3%ر.س151.00ر.س147.10ر.س175.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arabian Drilling Company wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital