Americana Restaurants International PLC

SASE:6015 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س18.9b

Americana Restaurants International Waardering

Is 6015 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6015 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س1.95
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6015 ( SAR2.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR1.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6015 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6015?

Belangrijke metriek: Omdat 6015 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6015. Deze wordt berekend door 6015's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6015's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
InkomstenUS$150.15m
MarktkapitalisatieUS$5.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6015's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6015 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.2x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
38.9x18.0%ر.س6.1b
6014 Alamar Foods
87.5x56.7%ر.س2.0b
6016 Shatirah House Restaurant
50.9xn/aر.س742.7m
1830 Leejam Sports
19.6x7.9%ر.س9.5b
6015 Americana Restaurants International
33.6x16.4%ر.س18.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6015 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6015's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6015 33.6xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies64PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6015 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het SA Hospitality -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6015's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6015 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding41.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6015 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6015 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س2.20
ر.س2.93
+33.1%
16.7%ر.س3.56ر.س1.90n/a11
Jan ’26ر.س2.29
ر.س2.93
+28.0%
16.7%ر.س3.57ر.س1.90n/a11
Dec ’25ر.س2.25
ر.س3.06
+35.8%
13.1%ر.س3.57ر.س2.30n/a9
Nov ’25ر.س2.28
ر.س3.25
+42.4%
15.6%ر.س4.10ر.س2.30n/a9
Oct ’25ر.س2.70
ر.س3.24
+20.0%
14.3%ر.س4.10ر.س2.60n/a8
Sep ’25ر.س2.86
ر.س3.45
+20.5%
11.5%ر.س4.10ر.س2.60n/a8
Aug ’25ر.س3.10
ر.س3.56
+14.9%
9.7%ر.س4.20ر.س2.95n/a8
Jul ’25ر.س3.19
ر.س3.50
+9.6%
8.2%ر.س3.80ر.س2.95n/a7
Jun ’25ر.س3.27
ر.س3.50
+6.9%
8.2%ر.س3.80ر.س2.95n/a7
May ’25ر.س3.47
ر.س3.53
+1.8%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Apr ’25ر.س3.38
ر.س3.53
+4.5%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Mar ’25ر.س3.50
ر.س3.53
+0.9%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Feb ’25ر.س3.18
ر.س3.83
+20.4%
11.6%ر.س4.52ر.س3.06n/a7
Jan ’25ر.س3.23
ر.س4.27
+32.2%
7.0%ر.س4.65ر.س3.64ر.س2.297
Dec ’24ر.س3.40
ر.س4.27
+25.5%
7.0%ر.س4.65ر.س3.64ر.س2.257
Nov ’24ر.س3.73
ر.س4.46
+19.6%
4.7%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.287
Oct ’24ر.س4.19
ر.س4.46
+6.5%
4.4%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.708
Sep ’24ر.س4.53
ر.س4.46
-1.4%
4.4%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.868
Aug ’24ر.س3.89
ر.س4.34
+11.7%
5.2%ر.س4.65ر.س4.00ر.س3.108
Jul ’24n/a
ر.س4.28
0%
5.1%ر.س4.65ر.س3.99ر.س3.198
Jun ’24ر.س3.93
ر.س4.25
+8.2%
5.9%ر.س4.65ر.س3.84ر.س3.278
May ’24ر.س4.03
ر.س4.25
+5.4%
6.0%ر.س4.65ر.س3.84ر.س3.477
Apr ’24ر.س4.04
ر.س4.09
+1.2%
6.1%ر.س4.50ر.س3.76ر.س3.386
Mar ’24ر.س3.72
ر.س3.95
+6.1%
4.1%ر.س4.19ر.س3.76ر.س3.504
Feb ’24ر.س3.46
ر.س3.87
+11.9%
3.4%ر.س4.09ر.س3.77ر.س3.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س2.87
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Americana Restaurants International PLC wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.