Alamar Foods Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6014 ( SAR73.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR36.09 )

Is 6014 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6014 ( SAR73.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR36.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6014 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6014?

Belangrijke metriek: Omdat 6014 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6014. Deze wordt berekend door 6014's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6014's PE Ratio?
PE-verhouding	81.8x
Inkomsten	ر.س22.81m
Marktkapitalisatie	ر.س1.86b

6014 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6014's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6014 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.4x
6016 Shatirah House Restaurant	48.6x	n/a	ر.س715.4m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology	38.4x	19.4%	ر.س6.0b
9567 Ghida Al-Sultan	19.5x	n/a	ر.س166.7m
9562 Foods Gate Trading	15.2x	n/a	ر.س123.9m
6014 Alamar Foods	81.8x	56.7%	ر.س1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6014 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6014's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6014 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.8 x) vergeleken met het SA Hospitality -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6014's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6014 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	81.8x
Eerlijke PE Verhouding	57.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6014 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6014 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س73.60	ر.س94.97 +29.0%	8.2%	ر.س100.90	ر.س84.00	n/a	3
Dec ’25	ر.س75.10	ر.س94.97 +26.5%	8.2%	ر.س100.90	ر.س84.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س77.20	ر.س96.63 +25.2%	9.4%	ر.س105.00	ر.س84.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س77.80	ر.س96.63 +24.2%	9.4%	ر.س105.00	ر.س84.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س80.10	ر.س105.30 +31.5%	3.5%	ر.س110.00	ر.س100.90	n/a	3
Aug ’25	ر.س77.70	ر.س105.77 +36.1%	3.0%	ر.س110.00	ر.س102.30	n/a	3
Jul ’25	ر.س81.60	ر.س111.00 +36.0%	6.3%	ر.س120.00	ر.س103.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س78.50	ر.س111.00 +41.4%	6.3%	ر.س120.00	ر.س103.00	n/a	3
May ’25	ر.س93.40	ر.س110.80 +18.6%	5.1%	ر.س120.00	ر.س105.00	n/a	4
Apr ’25	ر.س91.70	ر.س116.05 +26.6%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س107.80	ر.س116.05 +7.7%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س91.50	ر.س116.05 +26.8%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س95.30	ر.س127.80 +34.1%	15.0%	ر.س152.00	ر.س108.20	n/a	4
Dec ’24	ر.س112.40	ر.س140.30 +24.8%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س75.10	4
Nov ’24	ر.س131.40	ر.س140.30 +6.8%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س77.20	4
Oct ’24	ر.س123.40	ر.س140.30 +13.7%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س77.80	4
Sep ’24	ر.س124.60	ر.س150.55 +20.8%	1.0%	ر.س152.00	ر.س149.00	ر.س80.10	4
Aug ’24	ر.س126.60	ر.س151.80 +19.9%	1.1%	ر.س154.00	ر.س149.20	ر.س77.70	4
Jul ’24	n/a	ر.س150.55 0%	1.0%	ر.س152.00	ر.س149.00	ر.س81.60	4
Jun ’24	ر.س130.00	ر.س152.05 +17.0%	1.3%	ر.س155.00	ر.س149.20	ر.س78.50	4
May ’24	ر.س135.80	ر.س154.73 +13.9%	2.9%	ر.س160.00	ر.س149.20	ر.س93.40	3
Apr ’24	ر.س144.00	ر.س159.00 +10.4%	4.9%	ر.س165.00	ر.س148.00	ر.س91.70	3
Mar ’24	ر.س154.40	ر.س159.00 +3.0%	4.9%	ر.س165.00	ر.س148.00	ر.س107.80	3
Feb ’24	ر.س140.00	ر.س159.00 +13.6%	4.9%	ر.س165.00	ر.س148.00	ر.س91.50	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 18:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alamar Foods Company wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hatem Alaa	EFG-Hermes Research
Harsh Mehta	Goldman Sachs
Ankur Agarwal	HSBC