Leejam Sports Waardering
Is 1830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1830 ( SAR175 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR152.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1830 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1830?
Belangrijke metriek: Omdat 1830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1830's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | ر.س483.48m |
| Marktkapitalisatie | ر.س9.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 59.9x | ||
9526 Jahez International Company for Information Systems Technology | 75.8x | 22.8% | ر.س8.0b |
1810 Seera Holding Group | 26.4x | 24.0% | ر.س6.3b |
4291 National Company for Learning and Education | 57.2x | n/a | ر.س9.8b |
4010 Dur Hospitality | 80.1x | n/a | ر.س2.7b |
1830 Leejam Sports | 18.9x | 7.8% | ر.س9.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het SA Hospitality -industriegemiddelde ( 58.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س175.00 | ر.س225.25 +28.7% | 12.5% | ر.س256.00 | ر.س157.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س190.00 | ر.س232.83 +22.5% | 7.5% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س207.80 | ر.س230.44 +10.9% | 7.4% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س217.00 | ر.س227.31 +4.8% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س200.20 | ر.س227.31 +13.5% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س229.80 | ر.س219.75 -4.4% | 8.4% | ر.س245.00 | ر.س194.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س197.00 | ر.س214.25 +8.8% | 12.5% | ر.س245.00 | ر.س155.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س208.00 | ر.س192.63 -7.4% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س217.20 | ر.س192.63 -11.3% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س215.40 | ر.س186.80 -13.3% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س202.00 | ر.س186.80 -7.5% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س203.40 | ر.س185.80 -8.7% | 19.8% | ر.س230.50 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س165.20 | ر.س165.75 +0.3% | 16.7% | ر.س210.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ر.س165.00 | ر.س156.77 -5.0% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س190.00 | 10 |
| Oct ’24 | ر.س144.40 | ر.س156.77 +8.6% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س207.80 | 10 |
| Sep ’24 | ر.س153.20 | ر.س144.64 -5.6% | 22.3% | ر.س180.00 | ر.س84.00 | ر.س217.00 | 10 |
| Aug ’24 | ر.س148.00 | ر.س128.38 -13.3% | 18.5% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س200.20 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س127.43 0% | 19.7% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س229.80 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س119.00 | ر.س115.04 -3.3% | 13.1% | ر.س136.00 | ر.س84.00 | ر.س197.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س114.40 | ر.س112.29 -1.8% | 13.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س208.00 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س105.00 | ر.س106.26 +1.2% | 14.2% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س217.20 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س93.00 | ر.س102.52 +10.2% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س215.40 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س84.40 | ر.س102.52 +21.5% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س202.00 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س86.10 | ر.س104.30 +21.1% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س203.40 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س104.32 +24.2% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س165.20 | 10 |
| Nov ’23 | ر.س83.10 | ر.س104.82 +26.1% | 17.9% | ر.س134.00 | ر.س71.00 | ر.س165.00 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.