Seera Holding Group

SASE:1810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س6.6b

Seera Holding Group Waardering

Is 1810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س7.31
Fair Value
235.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1810 ( SAR24.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR7.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1810 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1810?

Belangrijke metriek: Omdat 1810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1810. Deze wordt berekend door 1810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1810's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
Inkomstenر.س239.70m
Marktkapitalisatieر.س6.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
50.5x18.0%ر.س7.9b
1830 Leejam Sports
19.3x7.7%ر.س9.3b
4291 National Company for Learning and Education
46.2x7.9%ر.س7.9b
4292 Ataa Educational
52.6x16.5%ر.س3.2b
1810 Seera Holding Group
27.6x25.5%ر.س6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1810 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1810 27.6xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies67PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het SA Hospitality -industriegemiddelde ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س24.50
ر.س28.18
+15.0%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Feb ’26ر.س24.10
ر.س28.18
+16.9%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Jan ’26ر.س22.48
ر.س28.18
+25.4%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Dec ’25ر.س23.68
ر.س29.18
+23.2%
8.2%ر.س34.00ر.س26.50n/a6
Nov ’25ر.س23.00
ر.س29.22
+27.0%
8.4%ر.س34.00ر.س25.80n/a6
Oct ’25ر.س23.76
ر.س29.54
+24.3%
8.1%ر.س34.00ر.س25.80n/a7
Sep ’25ر.س23.60
ر.س30.52
+29.3%
10.5%ر.س34.74ر.س25.80n/a6
Aug ’25ر.س24.68
ر.س30.81
+24.8%
11.2%ر.س34.74ر.س25.80n/a5
Jul ’25ر.س25.80
ر.س31.02
+20.2%
10.3%ر.س34.83ر.س25.80n/a6
Jun ’25ر.س23.94
ر.س31.02
+29.6%
10.3%ر.س34.83ر.س25.80n/a6
May ’25ر.س27.75
ر.س30.47
+9.8%
9.7%ر.س34.83ر.س25.80n/a6
Apr ’25ر.س28.70
ر.س30.06
+4.7%
11.8%ر.س34.83ر.س23.90n/a7
Mar ’25ر.س33.40
ر.س30.77
-7.9%
10.8%ر.س34.83ر.س23.90n/a6
Feb ’25ر.س28.60
ر.س30.77
+7.6%
10.8%ر.س34.83ر.س23.90ر.س24.106
Jan ’25ر.س27.25
ر.س29.56
+8.5%
10.2%ر.س32.00ر.س23.90ر.س22.485
Dec ’24ر.س24.58
ر.س28.10
+14.3%
11.1%ر.س31.40ر.س23.90ر.س23.683
Nov ’24ر.س24.08
ر.س27.60
+14.6%
10.2%ر.س31.40ر.س24.00ر.س23.004
Oct ’24ر.س24.88
ر.س27.60
+10.9%
10.2%ر.س31.40ر.س24.00ر.س23.764
Sep ’24ر.س29.00
ر.س27.15
-6.4%
8.4%ر.س29.60ر.س24.00ر.س23.604
Aug ’24ر.س28.80
ر.س27.03
-6.2%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س24.684
Jul ’24n/a
ر.س27.03
0%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س25.804
Jun ’24ر.س25.95
ر.س27.03
+4.1%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س23.944
May ’24ر.س24.72
ر.س24.38
-1.4%
4.9%ر.س26.00ر.س23.00ر.س27.754
Apr ’24ر.س22.26
ر.س22.70
+2.0%
13.0%ر.س25.00ر.س17.80ر.س28.704
Mar ’24ر.س19.48
ر.س21.35
+9.6%
13.2%ر.س25.00ر.س17.80ر.س33.404
Feb ’24ر.س18.44
ر.س21.35
+15.8%
13.2%ر.س25.00ر.س17.80ر.س28.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س28.18
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seera Holding Group wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena