Nahdi Medical Company

SASE:4164 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س15.6b

Nahdi Medical Waardering

Is 4164 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4164 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4164 ( SAR120 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR105.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4164 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4164?

Belangrijke metriek: Omdat 4164 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4164. Deze wordt berekend door 4164's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4164's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomstenر.س833.39m
Marktkapitalisatieر.س15.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4164's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4164 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.1x11.8%ر.س6.5b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
22.6x8.5%ر.س9.2b
4161 BinDawood Holding
25.7x10.3%ر.س7.3b
4162 Almunajem Foods
19xn/aر.س5.7b
4164 Nahdi Medical
18.7x6.1%ر.س15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4164 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4164's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4164 18.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies35PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4164 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4164's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4164 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4164 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4164 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س120.00
ر.س133.59
+11.3%
14.1%ر.س168.00ر.س103.00n/a7
Jan ’26ر.س117.40
ر.س138.87
+18.3%
10.2%ر.س168.00ر.س120.00n/a7
Dec ’25ر.س117.80
ر.س139.59
+18.5%
9.5%ر.س168.00ر.س125.00n/a7
Nov ’25ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Oct ’25ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Sep ’25ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Aug ’25ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jul ’25ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jun ’25ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
May ’25ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Apr ’25ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Mar ’25ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Feb ’25ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Jan ’25ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.406
Dec ’24ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.805
Nov ’24ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س123.405
Oct ’24ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س131.405
Sep ’24ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س133.004
Aug ’24ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.605
Jul ’24n/a
ر.س203.60
0%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.405
Jun ’24ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.005
May ’24ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%ر.س221.00ر.س180.00ر.س137.404
Apr ’24ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%ر.س221.00ر.س212.00ر.س146.203
Mar ’24ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س142.003
Feb ’24ر.س187.80
ر.س209.33
+11.5%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س139.203
Jan ’24ر.س171.60
ر.س210.00
+22.4%
4.3%ر.س219.00ر.س201.00ر.س143.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nahdi Medical Company wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Michel SalamehCitigroup Inc
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research