Nahdi Medical Waardering

Is 4164 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4164 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4164 ( SAR124.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR100.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4164 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4164?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4164. Deze wordt berekend door 4164's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4164's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س16.22b

4164 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.2x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4164's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4164 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24x
4163 Al-Dawaa Medical Services	20.7x	15.2%	ر.س7.4b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	26.3x	10.7%	ر.س10.3b
4161 BinDawood Holding	27.8x	10.7%	ر.س8.0b
4162 Almunajem Foods	21.3x	n/a	ر.س6.8b
4164 Nahdi Medical	19.5x	6.7%	ر.س16.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4164 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4164's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4164 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4164's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4164 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.5x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4164 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4164 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س124.80	ر.س143.59 +15.1%	10.1%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س142.77 +8.6%	10.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س133.00	ر.س146.34 +10.0%	11.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س131.60	ر.س149.47 +13.6%	10.4%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س131.40	ر.س151.75 +15.5%	10.0%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س131.00	ر.س153.04 +16.8%	8.6%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
May ’25	ر.س137.40	ر.س155.44 +13.1%	8.1%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س146.20	ر.س156.01 +6.7%	8.8%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س142.00	ر.س155.37 +9.4%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س139.20	ر.س155.37 +11.6%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س143.00	ر.س159.53 +11.6%	12.3%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	6
Dec ’24	ر.س135.80	ر.س164.60 +21.2%	11.4%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س134.40	ر.س176.40 +31.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س123.40	5
Oct ’24	ر.س146.60	ر.س176.40 +20.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س131.40	5
Sep ’24	ر.س151.80	ر.س187.25 +23.4%	13.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س133.00	4
Aug ’24	ر.س176.00	ر.س203.60 +15.7%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س203.60 0%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.40	5
Jun ’24	ر.س171.60	ر.س203.60 +18.6%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.00	5
May ’24	ر.س181.20	ر.س207.00 +14.2%	7.7%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س137.40	4
Apr ’24	ر.س184.60	ر.س216.00 +17.0%	1.7%	ر.س221.00	ر.س212.00	ر.س146.20	3
Mar ’24	ر.س181.00	ر.س209.33 +15.7%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س142.00	3
Feb ’24	ر.س187.80	ر.س209.33 +11.5%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س139.20	3
Jan ’24	ر.س171.60	ر.س210.00 +22.4%	4.3%	ر.س219.00	ر.س201.00	ر.س143.00	2
Dec ’23	ر.س187.80	ر.س186.67 -0.6%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س135.80	3
Nov ’23	ر.س198.40	ر.س186.67 -5.9%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س134.40	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.