Abdullah Al-Othaim Markets Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4001 ( SAR11.46 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR10.57 )

Is 4001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4001 ( SAR11.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR10.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4001 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4001?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4001. Deze wordt berekend door 4001's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4001's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س10.31b

4001 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.5x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4001's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.3x
4161 BinDawood Holding	27.8x	10.7%	ر.س8.0b
4163 Al-Dawaa Medical Services	20.7x	15.2%	ر.س7.4b
4162 Almunajem Foods	21.3x	n/a	ر.س6.8b
4164 Nahdi Medical	19.5x	6.7%	ر.س16.2b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	26.3x	10.7%	ر.س10.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4001's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4001's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4001 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.3x
Eerlijke PE Verhouding	23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4001 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س11.46	ر.س12.70 +10.8%	16.7%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	11
Oct ’25	ر.س12.00	ر.س12.70 +5.8%	16.7%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	11
Sep ’25	ر.س11.60	ر.س13.08 +12.8%	14.9%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Aug ’25	ر.س11.70	ر.س13.53 +15.6%	14.6%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Jul ’25	ر.س11.34	ر.س13.65 +20.4%	14.0%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	13
Jun ’25	ر.س11.24	ر.س14.13 +25.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
May ’25	ر.س12.68	ر.س14.16 +11.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س12.94	ر.س14.09 +8.9%	10.9%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س13.34	ر.س14.07 +5.4%	11.0%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س13.50	ر.س13.70 +1.5%	9.8%	ر.س15.10	ر.س10.00	n/a	11
Jan ’25	ر.س13.18	ر.س13.63 +3.4%	10.0%	ر.س15.10	ر.س9.70	n/a	12
Dec ’24	ر.س12.60	ر.س13.72 +8.9%	10.9%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Nov ’24	ر.س13.00	ر.س13.62 +4.7%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.80	12
Oct ’24	ر.س13.54	ر.س13.62 +0.6%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س12.00	12
Sep ’24	ر.س14.56	ر.س13.58 -6.8%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.60	12
Aug ’24	ر.س14.84	ر.س12.84 -13.5%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.70	12
Jul ’24	n/a	ر.س12.84 0%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.34	12
Jun ’24	ر.س13.70	ر.س12.92 -5.7%	11.9%	ر.س14.90	ر.س9.70	ر.س11.24	11
May ’24	ر.س14.20	ر.س12.59 -11.4%	12.5%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.68	11
Apr ’24	ر.س12.80	ر.س12.54 -2.0%	12.4%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.94	11
Mar ’24	ر.س11.24	ر.س12.39 +10.3%	13.2%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.34	11
Feb ’24	ر.س10.52	ر.س12.59 +19.7%	13.6%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.50	11
Jan ’24	ر.س10.48	ر.س12.65 +20.7%	12.9%	ر.س15.00	ر.س9.00	ر.س13.18	11
Dec ’23	ر.س11.56	ر.س12.87 +11.4%	12.0%	ر.س15.05	ر.س9.00	ر.س12.60	10
Nov ’23	ر.س11.40	ر.س12.37 +8.6%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.00	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.