Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س9.2b

Abdullah Al-Othaim Markets Waardering

Is 4001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4001 ( SAR10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR12.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4001 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4001?

Belangrijke metriek: Omdat 4001 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4001. Deze wordt berekend door 4001's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4001's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
Inkomstenر.س405.56m
Marktkapitalisatieر.س9.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4001's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
4161 BinDawood Holding
25.7x10.3%ر.س7.3b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.1x11.8%ر.س6.5b
4162 Almunajem Foods
19xn/aر.س5.7b
4164 Nahdi Medical
18.7x6.1%ر.س15.6b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
22.6x8.5%ر.س9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4001's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4001 22.6xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies35PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4001's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4001 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4001 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4001 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س10.20
ر.س12.36
+21.2%
16.7%ر.س17.00ر.س9.50n/a10
Jan ’26ر.س10.56
ر.س12.40
+17.4%
16.3%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Dec ’25ر.س11.00
ر.س12.37
+12.5%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Nov ’25ر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%ر.س17.00ر.س9.90n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%ر.س15.10ر.س10.00n/a11
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%ر.س15.10ر.س9.70ر.س10.5612
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.0012
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س12.0012
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.6012
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.7012
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.3412
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
Apr ’24ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.9411
Mar ’24ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.3411
Feb ’24ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.5011
Jan ’24ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%ر.س15.00ر.س9.00ر.س13.1811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Abdullah Al-Othaim Markets Company wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena