BinDawood Holding Company

SASE:4161 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س7.5b

BinDawood Holding Waardering

Is 4161 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4161 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4161 ( SAR6.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR13.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4161 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4161?

Belangrijke metriek: Omdat 4161 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4161. Deze wordt berekend door 4161's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4161's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
Inkomstenر.س286.43m
Marktkapitalisatieر.س7.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4161's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4161 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
23.8x11.6%ر.س9.7b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.4x14.1%ر.س6.6b
4162 Almunajem Foods
18.9xn/aر.س5.7b
4164 Nahdi Medical
18.3x6.1%ر.س15.1b
4161 BinDawood Holding
25.5x10.6%ر.س7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4161 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4161's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4161 25.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies34PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4161 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4161's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4161 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4161 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4161 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س6.40
ر.س7.76
+21.2%
12.8%ر.س9.50ر.س5.80n/a8
Dec ’25ر.س6.62
ر.س7.87
+18.9%
12.1%ر.س9.50ر.س6.20n/a7
Nov ’25ر.س7.12
ر.س7.89
+10.7%
11.3%ر.س9.50ر.س6.20n/a8
Oct ’25ر.س7.75
ر.س7.89
+1.7%
11.3%ر.س9.50ر.س6.20n/a8
Sep ’25ر.س7.29
ر.س7.95
+9.0%
10.4%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Aug ’25ر.س7.21
ر.س7.97
+10.6%
10.5%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jul ’25ر.س7.38
ر.س8.01
+8.6%
10.8%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jun ’25ر.س7.67
ر.س7.85
+2.4%
12.0%ر.س9.50ر.س6.20n/a9
May ’25ر.س9.33
ر.س6.91
-25.9%
15.1%ر.س8.71ر.س5.10n/a8
Apr ’25ر.س8.80
ر.س6.60
-25.0%
16.5%ر.س8.71ر.س5.10n/a7
Mar ’25ر.س7.14
ر.س6.58
-7.9%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Feb ’25ر.س6.50
ر.س6.58
+1.2%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Jan ’25ر.س6.17
ر.س6.50
+5.3%
13.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Dec ’24ر.س6.00
ر.س6.43
+7.1%
16.1%ر.س8.03ر.س4.50ر.س6.628
Nov ’24ر.س6.03
ر.س6.54
+8.4%
20.2%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.127
Oct ’24ر.س6.21
ر.س6.51
+4.8%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.757
Sep ’24ر.س6.19
ر.س6.72
+8.6%
18.2%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.297
Aug ’24ر.س6.82
ر.س6.60
-3.3%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.217
Jul ’24n/a
ر.س6.60
0%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.387
Jun ’24ر.س6.60
ر.س6.41
-2.9%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.678
May ’24ر.س7.20
ر.س6.39
-11.2%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س9.338
Apr ’24ر.س6.59
ر.س6.44
-2.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س8.808
Mar ’24ر.س5.50
ر.س6.44
+17.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.148
Feb ’24ر.س6.04
ر.س6.44
+6.7%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س6.508
Jan ’24ر.س4.80
ر.س7.04
+46.7%
19.1%ر.س8.60ر.س4.50ر.س6.178
Dec ’23ر.س5.18
ر.س7.35
+41.9%
13.0%ر.س8.60ر.س6.00ر.س6.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BinDawood Holding Company wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital