Al-Dawaa Medical Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4163 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4163 ( SAR79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR118.26 )

Is 4163 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4163 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4163 ( SAR79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR118.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4163 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4163?

Belangrijke metriek: Omdat 4163 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4163. Deze wordt berekend door 4163's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4163's PE Ratio?
PE-verhouding	18.7x
Inkomsten	ر.س358.65m
Marktkapitalisatie	ر.س6.72b

4163 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4163's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4163 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.4x
4164 Nahdi Medical	18.5x	6.7%	ر.س15.4b
4161 BinDawood Holding	27.2x	11.2%	ر.س7.8b
4162 Almunajem Foods	19.5x	n/a	ر.س5.9b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	24.4x	9.9%	ر.س9.9b
4163 Al-Dawaa Medical Services	18.7x	14.0%	ر.س6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4163 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4163's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4163 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het SA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4163's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4163 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.7x
Eerlijke PE Verhouding	24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4163 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4163 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س79.00	ر.س107.18 +35.7%	8.5%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Nov ’25	ر.س88.20	ر.س110.32 +25.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.70	n/a	6
Oct ’25	ر.س95.00	ر.س110.32 +16.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.71	n/a	6
Sep ’25	ر.س92.40	ر.س110.49 +19.6%	8.4%	ر.س126.00	ر.س99.71	n/a	6
Aug ’25	ر.س87.90	ر.س113.34 +28.9%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jul ’25	ر.س88.00	ر.س113.34 +28.8%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jun ’25	ر.س89.90	ر.س114.17 +27.0%	8.6%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
May ’25	ر.س95.80	ر.س116.26 +21.4%	8.1%	ر.س130.00	ر.س101.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س94.80	ر.س118.46 +25.0%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س114.40	ر.س118.46 +3.5%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س112.20	ر.س118.46 +5.6%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Jan ’25	ر.س106.00	ر.س115.46 +8.9%	4.2%	ر.س120.30	ر.س107.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س102.20	ر.س109.46 +7.1%	5.0%	ر.س115.00	ر.س100.30	n/a	5
Nov ’24	ر.س94.90	ر.س106.06 +11.8%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س88.20	5
Oct ’24	ر.س97.90	ر.س106.06 +8.3%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س95.00	5
Sep ’24	ر.س95.60	ر.س105.06 +9.9%	5.2%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س92.40	5
Aug ’24	ر.س101.40	ر.س103.46 +2.0%	7.2%	ر.س115.00	ر.س92.00	ر.س87.90	5
Jul ’24	n/a	ر.س99.06 0%	15.4%	ر.س115.00	ر.س70.00	ر.س88.00	5
Jun ’24	ر.س90.00	ر.س93.33 +3.7%	17.7%	ر.س105.00	ر.س70.00	ر.س89.90	3
May ’24	ر.س77.80	ر.س62.00 -20.3%	12.9%	ر.س70.00	ر.س54.00	ر.س95.80	2
Dec ’23	ر.س72.50	ر.س67.00 -7.6%	25.4%	ر.س84.00	ر.س50.00	ر.س102.20	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.