CATRION Catering Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6004 ( SAR122.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR111.92 )

Is 6004 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6004 ( SAR122.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR111.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6004 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6004?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 6004. Deze wordt berekend door 6004's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 6004's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س9.76b

6004 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	26.9x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6004's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6004 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	53.1x
1831 Maharah for Human Resources	25.4x	15.6%	ر.س3.3b
1834 Saudi Manpower Solutions	20x	12.9%	ر.س3.3b
DRVN Driven Brands Holdings	110x	51.5%	US$2.4b
BYD Boyd Group Services	56.7x	45.4%	CA$4.7b
6004 CATRION Catering Holding	32.8x	17.7%	ر.س10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6004 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6004's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6004 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het Asian Commercial Services -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6004's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6004 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.9x
Eerlijke PE Verhouding	25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6004 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6004 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س119.00	ر.س113.95 -4.2%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Oct ’25	ر.س110.80	ر.س113.95 +2.8%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Sep ’25	ر.س116.80	ر.س113.95 -2.4%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Aug ’25	ر.س116.60	ر.س115.88 -0.6%	2.8%	ر.س121.00	ر.س112.20	n/a	4
Jul ’25	ر.س123.00	ر.س113.58 -7.7%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
Jun ’25	ر.س111.00	ر.س113.58 +2.3%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
May ’25	ر.س126.60	ر.س114.38 -9.7%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
Apr ’25	ر.س131.00	ر.س112.32 -14.3%	6.7%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	6
Mar ’25	ر.س133.60	ر.س114.24 -14.5%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س113.60	ر.س114.24 +0.6%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Jan ’25	ر.س129.40	ر.س114.24 -11.7%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س113.40	ر.س110.62 -2.5%	5.4%	ر.س116.19	ر.س102.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س105.40	ر.س109.23 +3.6%	5.4%	ر.س116.00	ر.س102.00	ر.س119.00	4
Oct ’24	ر.س101.60	ر.س109.23 +7.5%	5.4%	ر.س116.00	ر.س102.00	ر.س110.80	4
Sep ’24	ر.س107.80	ر.س106.48 -1.2%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س116.80	4
Aug ’24	ر.س125.80	ر.س106.48 -15.4%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س116.60	4
Jul ’24	n/a	ر.س106.48 0%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س123.00	4
Jun ’24	ر.س86.60	ر.س96.98 +12.0%	14.1%	ر.س114.00	ر.س78.00	ر.س111.00	4
May ’24	ر.س93.50	ر.س91.25 -2.4%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س126.60	4
Apr ’24	ر.س85.80	ر.س91.20 +6.3%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س131.00	4
Mar ’24	ر.س80.40	ر.س91.25 +13.5%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س133.60	4
Feb ’24	ر.س76.80	ر.س91.25 +18.8%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س113.60	4
Jan ’24	ر.س74.00	ر.س91.25 +23.3%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س129.40	4
Dec ’23	ر.س77.20	ر.س91.20 +18.1%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س113.40	4
Nov ’23	ر.س77.30	ر.س90.75 +17.4%	15.8%	ر.س114.00	ر.س78.00	ر.س105.40	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.