Al Rajhi Banking and Investment Corporation

SASE:1120 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س400.8b

Al Rajhi Banking and Investment Waardering

Is 1120 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1120 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س34.22
Fair Value
192.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1120 ( SAR100.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR34.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1120 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1120?

Belangrijke metriek: Omdat 1120 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1120. Deze wordt berekend door 1120's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1120's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
Inkomstenر.س18.69b
Marktkapitalisatieر.س400.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1120's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1120 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
1180 Saudi National Bank
10.4x9.1%ر.س212.5b
1010 Riyad Bank
9.8x5.4%ر.س88.7b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
1060 Saudi Awwal Bank
9.9x6.0%ر.س76.5b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
21.4x12.6%ر.س400.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1120 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1120's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1120 21.4xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1120 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1120's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1120 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1120 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1120 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س100.20
ر.س98.77
-1.4%
9.8%ر.س120.00ر.س77.30n/a16
Feb ’26ر.س99.00
ر.س98.55
-0.5%
9.8%ر.س118.50ر.س77.30n/a16
Jan ’26ر.س95.20
ر.س96.44
+1.3%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Dec ’25ر.س92.80
ر.س96.44
+3.9%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Nov ’25ر.س88.00
ر.س93.45
+6.2%
10.6%ر.س107.00ر.س73.50n/a17
Oct ’25ر.س87.40
ر.س90.55
+3.6%
11.1%ر.س111.00ر.س73.50n/a17
Sep ’25ر.س88.80
ر.س89.35
+0.6%
9.3%ر.س106.00ر.س73.50n/a17
Aug ’25ر.س85.00
ر.س86.43
+1.7%
10.1%ر.س102.00ر.س66.73n/a17
Jul ’25ر.س80.00
ر.س86.43
+8.0%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
Jun ’25ر.س76.10
ر.س86.43
+13.6%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
May ’25ر.س79.90
ر.س87.65
+9.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a17
Apr ’25ر.س81.50
ر.س86.93
+6.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a15
Mar ’25ر.س89.00
ر.س85.07
-4.4%
11.9%ر.س103.00ر.س66.70n/a14
Feb ’25ر.س86.00
ر.س82.36
-4.2%
10.6%ر.س98.00ر.س65.70ر.س99.0014
Jan ’25ر.س86.80
ر.س78.08
-10.0%
11.4%ر.س92.00ر.س62.00ر.س95.2013
Dec ’24ر.س76.40
ر.س75.75
-0.9%
10.0%ر.س85.70ر.س62.00ر.س92.8012
Nov ’24ر.س69.90
ر.س73.65
+5.4%
12.5%ر.س85.70ر.س56.60ر.س88.0012
Oct ’24ر.س67.70
ر.س76.39
+12.8%
12.8%ر.س91.00ر.س59.20ر.س87.4012
Sep ’24ر.س72.20
ر.س77.23
+7.0%
11.1%ر.س91.00ر.س62.40ر.س88.8013
Aug ’24ر.س73.90
ر.س79.12
+7.1%
11.8%ر.س95.00ر.س62.40ر.س85.0013
Jul ’24n/a
ر.س81.89
0%
10.7%ر.س95.00ر.س62.40ر.س80.0013
Jun ’24ر.س72.30
ر.س82.25
+13.8%
10.1%ر.س95.00ر.س65.00ر.س76.1013
May ’24ر.س76.10
ر.س83.47
+9.7%
10.3%ر.س100.00ر.س65.00ر.س79.9013
Apr ’24ر.س73.50
ر.س84.74
+15.3%
10.7%ر.س100.00ر.س65.00ر.س81.5012
Mar ’24ر.س72.10
ر.س86.45
+19.9%
10.1%ر.س100.00ر.س67.00ر.س89.0011
Feb ’24ر.س81.10
ر.س91.48
+12.8%
12.5%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
ر.س98.77
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 20:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Al Rajhi Banking and Investment Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hussein MahfouzArqaam Capital Research Offshore S.A.L.