Qatar Navigation Q.P.S.C Waardering

Is QNNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QNNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QNNS ( QAR11.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( QAR17.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QNNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QNNS?

Belangrijke metriek: Omdat QNNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QNNS. Deze wordt berekend door QNNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QNNS's PE Ratio?
PE-verhouding	11.7x
Inkomsten	ر.ق1.08b
Marktkapitalisatie	ر.ق12.57b

QNNS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QNNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QNNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores	13.9x	24.7%	CL$2.7t
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	11.6x	8.3%	CN¥18.9b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C	9.7x	11.7%	ر.ق1.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.7x	7.8%	NOK 46.4b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C	11.7x	14.0%	ر.ق12.6b

Price-To-Earnings versus peers: QNNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QNNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QNNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QNNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QNNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.7x
Eerlijke PE Verhouding	12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QNNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QNNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.ق11.06	ر.ق12.85 +16.2%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Nov ’25	ر.ق11.45	ر.ق12.85 +12.2%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Oct ’25	ر.ق11.38	ر.ق12.85 +12.9%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Sep ’25	ر.ق11.81	ر.ق12.90 +9.2%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Aug ’25	ر.ق11.97	ر.ق12.90 +7.8%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jul ’25	ر.ق11.49	ر.ق12.90 +12.3%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jun ’25	ر.ق10.80	ر.ق12.90 +19.4%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
May ’25	ر.ق10.50	ر.ق13.05 +24.3%	0.4%	ر.ق13.10	ر.ق13.00	n/a	2
Apr ’25	ر.ق10.10	ر.ق12.40 +22.8%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Mar ’25	ر.ق11.00	ر.ق12.40 +12.7%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Feb ’25	ر.ق10.27	ر.ق12.20 +18.8%	6.1%	ر.ق13.20	ر.ق11.41	n/a	3
Jan ’25	ر.ق9.70	ر.ق11.94 +23.1%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Dec ’24	ر.ق9.50	ر.ق11.94 +25.6%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Nov ’24	ر.ق9.24	ر.ق11.94 +29.2%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	ر.ق11.45	3
Oct ’24	ر.ق10.38	ر.ق11.70 +12.7%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.38	3
Sep ’24	ر.ق9.58	ر.ق11.70 +22.2%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.81	3
Aug ’24	ر.ق10.50	ر.ق11.80 +12.4%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.97	3
Jul ’24	ر.ق10.35	ر.ق11.80 +14.0%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.49	3
Jun ’24	ر.ق10.20	ر.ق11.80 +15.7%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق10.80	3
May ’24	ر.ق9.53	ر.ق11.40 +19.6%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.50	3
Apr ’24	ر.ق8.22	ر.ق11.40 +38.7%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.10	3
Mar ’24	ر.ق8.92	ر.ق11.40 +27.8%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق11.00	3
Feb ’24	ر.ق9.57	ر.ق11.25 +17.6%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.27	2
Jan ’24	ر.ق10.15	ر.ق11.25 +10.8%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.70	2
Dec ’23	ر.ق10.40	ر.ق11.25 +8.2%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.50	2
Nov ’23	ر.ق10.13	ر.ق11.25 +11.1%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.24	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.