Shanghai Zhonggu Logistics Waardering

Is 603565 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603565 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603565 (CN¥8.44) is trading above our estimate of fair value (CN¥2.87)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603565 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603565?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 603565. Deze wordt berekend door 603565's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 603565's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥17.72b

603565 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603565's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603565 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	16.8x	n/a	CN¥12.8b
600179 Antong Holdings	33.5x	n/a	CN¥11.2b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	12.4x	13.1%	CN¥16.7b
601022 Ningbo Ocean Shipping	21.3x	n/a	CN¥11.1b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	10.8x	8.3%	CN¥17.7b

Price-To-Earnings versus peers: 603565 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the peer average (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603565's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603565 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603565's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603565 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.8x
Eerlijke PE Verhouding	14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603565 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603565 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥8.44	CN¥11.27 +33.5%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.00	CN¥11.27 +25.2%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Sep ’25	CN¥8.32	CN¥11.27 +35.4%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.81	CN¥11.87 +34.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.94	CN¥11.87 +32.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.50	CN¥11.60 +22.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
May ’25	CN¥8.65	CN¥11.60 +34.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.02	CN¥11.60 +28.6%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.83	CN¥12.10 +54.5%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.21	CN¥12.10 +67.8%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.23	CN¥12.10 +47.0%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.21	CN¥12.10 +31.4%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.25	CN¥12.64 +36.6%	7.4%	CN¥13.58	CN¥11.70	CN¥8.42	2
Oct ’24	CN¥9.82	CN¥12.94 +31.8%	4.9%	CN¥13.58	CN¥12.30	CN¥9.00	2
Sep ’24	CN¥9.67	CN¥13.92 +44.0%	11.6%	CN¥15.54	CN¥12.30	CN¥8.32	2
Aug ’24	CN¥11.27	CN¥14.83 +31.6%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.81	2
Jul ’24	CN¥10.80	CN¥14.83 +37.3%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.94	2
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥14.83 +47.7%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥9.50	2
May ’24	CN¥11.22	CN¥14.83 +32.1%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.65	2
Apr ’24	CN¥11.53	CN¥14.32 +24.2%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.02	2
Mar ’24	CN¥10.76	CN¥14.32 +33.1%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.83	2
Feb ’24	CN¥11.10	CN¥14.32 +29.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.21	2
Jan ’24	CN¥9.82	CN¥14.32 +45.8%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥8.23	2
Dec ’23	CN¥11.37	CN¥14.32 +26.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.21	2
Nov ’23	CN¥9.08	CN¥14.32 +57.7%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.25	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.