MERLIN Properties SOCIMI Waardering
Is MRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MRL ( €10.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRL?
Belangrijke metriek: Omdat MRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MRL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 44.9x |
| Inkomsten | €129.34m |
| Marktkapitalisatie | €5.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 18.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.7x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.7x | ||
LAND Land Securities Group | 42.7x | 26.4% | UK£4.5b |
LMP LondonMetric Property | 32.6x | 20.1% | UK£3.9b |
SGP Stockland | 40.4x | 17.1% | AU$12.4b |
BLND British Land | 22.9x | 20.1% | UK£3.9b |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 44.9x | 33.4% | €5.8b |
Price-To-Earnings versus peers: MRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 44.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.28 | €12.94 +25.9% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €10.28 | €12.95 +26.0% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €11.33 | €12.54 +10.7% | 13.7% | €15.00 | €7.52 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €11.20 | €12.33 +10.0% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €10.70 | €12.17 +13.8% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €10.40 | €12.09 +16.2% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €10.87 | €11.74 +8.0% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €10.50 | €11.29 +7.6% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.00 | €10.77 +7.7% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €8.80 | €10.73 +21.9% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €9.35 | €10.66 +14.0% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €10.11 | €10.17 +0.6% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €9.30 | €10.11 +8.7% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €7.90 | €9.96 +26.1% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | €10.28 | 17 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.09 +26.2% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | €11.33 | 17 |
| Sep ’24 | €8.28 | €10.24 +23.6% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €11.20 | 17 |
| Aug ’24 | €8.55 | €10.24 +19.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.70 | 17 |
| Jul ’24 | €7.85 | €10.20 +30.0% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.40 | 17 |
| Jun ’24 | €7.65 | €10.41 +36.0% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €10.87 | 17 |
| May ’24 | n/a | €10.56 0% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.50 | 17 |
| Apr ’24 | €8.05 | €10.59 +31.5% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.00 | 17 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.60 +20.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.80 | 17 |
| Feb ’24 | €8.90 | €10.72 +20.5% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.35 | 17 |
| Jan ’24 | €8.90 | €10.74 +20.7% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.11 | 17 |
| Dec ’23 | €8.90 | €10.82 +21.5% | 13.9% | €13.33 | €7.90 | €9.30 | 17 |
| Nov ’23 | €8.55 | €11.10 +29.9% | 13.1% | €13.33 | €7.90 | €7.90 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.