Hoe verhoudt GALP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GALP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Hoe verhoudt GALP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

GALP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Wat is GALP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GALP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GALP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GALP ( €16.61 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

GALP Overzicht aandelen

Galp Energia, SGPS, S.A. is actief als geïntegreerde energie-exploitant in Portugal en internationaal. Meer informatie

GALP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.6 x) ligt onder de Portuguese markt ( 11.9 x)

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.5% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 10.5% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Galp Energia, SGPS, S.A. Concurrenten

Repsol

BME:REP

€13.2b

Ecopetrol

BVC:ECOPETROL

Col$68.3t

Surgutneftegas

MISX:SNGS

₽928.7b

OMV

WBAG:OMV

€12.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Galp Energia SGPS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€16.61
52 Week Hoogtepunt	€21.41
52 Week Laag	€13.29
Bèta	0.66
1 maand verandering	5.26%
3 maanden verandering	0.33%
1 Jaar Verandering	23.96%
3 jaar verandering	95.12%
5 jaar verandering	10.85%
Verandering sinds IPO	175.37%

Recent nieuws en updates

Does Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Nov 15

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 31

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Oct 14

Recent updates

Does Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Nov 15

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 31

Earnings Beat: Galp Energia, SGPS, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 25

Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jul 12

A Look At The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Jun 20

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 03

Here's Why Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 26

Benign Growth For Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP) Underpins Its Share Price

Mar 31

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Feb 29

Is There An Opportunity With Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) 26% Undervaluation?

Jan 07

Rendement voor aandeelhouders

	GALP	PT Oil and Gas	PT Markt
7D	-0.3%	0.5%	0.4%
1Y	24.0%	-14.0%	-15.8%

Rendement versus industrie: GALP overtrof de Portuguese Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14 % opleverde.

Rendement versus markt: GALP overtrof de Portuguese markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -15.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is GALP's price volatile compared to industry and market?
GALP volatility
GALP Average Weekly Movement	3.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in PT Market	6.5%
10% least volatile stocks in PT Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: GALP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GALP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	7,054	Filipe Silva	www.galp.com

Galp Energia, SGPS, S.A. is actief als geïntegreerde energie-exploitant in Portugal en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial, en Renewables and New Business. Het Upstream segment houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van koolwaterstoffen, voornamelijk in Brazilië, Mozambique, Namibië en Angola.

Galp Energia, SGPS, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Galp Energia SGPS zich tot de beurswaarde?
GALP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€12.84b
Inkomsten(TTM)	€1.34b
Inkomsten(TTM)	€21.63b

9.6x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is GALP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GALP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€21.63b
Kosten van inkomsten	€17.73b
Brutowinst	€3.90b
Overige uitgaven	€2.55b
Inkomsten	€1.34b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 17, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.74
Brutomarge	18.01%
Nettowinstmarge	6.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.8%

Hoe presteerde GALP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 06:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Galp Energia, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 49 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexandre Andlauer	AlphaValue
Pedro Alves	Banco BPI, S.A.
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.

GALP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Galp Energia, SGPS, S.A. Concurrenten

BME:REP

€13.2b

BVC:ECOPETROL

Col$68.3t

MISX:SNGS

₽928.7b

WBAG:OMV

€12.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Does Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Have A Healthy Balance Sheet?

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 21, 2025

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Recent updates

Does Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Have A Healthy Balance Sheet?

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 21, 2025

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Petrobras Wants 40% Stake in Namibia's Largest Galp Oil Block

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

First half dividend increased to €0.28

Consensus EPS estimates increase by 16%

Earnings Beat: Galp Energia, SGPS, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

A Look At The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Exxon Mobil, Shell Reportedly to Weigh Bids for Galp Namibia Stake

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Here's Why Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Can Manage Its Debt Responsibly

Galp Reportedly Seeks to Sell Stake in Namibia Oilfield After Discovery

Price target increased by 16% to €17.94

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.56 (vs €1.81 in FY 2022)

Benign Growth For Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP) Underpins Its Share Price

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) announces an Equity Buyback for €350 million worth of its shares.

Full year 2023 earnings released

Is There An Opportunity With Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) 26% Undervaluation?

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 12%

First quarter 2023 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 11%

Galp Energia Plans to Sell 10% Stake in Mozambique Gas Project

Now 20% undervalued

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.80 (vs €0.005 in FY 2021)

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Consensus EPS estimates fall by 10%

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 13%

Now 21% undervalued

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Apr 03, 2023

Consensus forecasts updated

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) acquired remaining 24.99% stake in Titan 2020 S.A. from Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. for €140 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Galp Energia, SGPS, S.A. Samenvatting