REP Overzicht aandelen

Repsol, S.A. is wereldwijd actief als een multi-e-energiebedrijf. Meer informatie

REP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 16.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.26% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (3.1%) zijn lager dan vorig jaar (5.9%)

Dividend van 7.67% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Repsol

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Lower-emission Projects And Digital Initiatives Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on high-margin, lower-emission projects and strategic CapEx management could enhance cash flows, margins, and net earnings. Expanding retail power and gas customer base through digital initiatives and renewable project progress may boost revenue and balance sheet health.

View narrative

€13.99

9.2% undervalued

-1.20%

Revenue growth p.a.

24 days ago

View Repsol Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Repsol, S.A. Concurrenten

Surgutneftegas

MISX:SNGS

₽928.7b

OMV

WBAG:OMV

€13.1b

Galp Energia SGPS

ENXTLS:GALP

€10.5b

OMV Petrom

BVB:SNP

RON 46.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Repsol
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€12.71
52 Week Hoogtepunt	€16.22
52 Week Laag	€10.88
Bèta	0.88
1 maand verandering	11.79%
3 maanden verandering	6.94%
1 Jaar Verandering	-12.71%
3 jaar verandering	9.63%
5 jaar verandering	25.47%
Verandering sinds IPO	109.76%

Recent nieuws en updates

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Jan 07

Recent updates

Repsol (BME:REP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.405

Jul 01

Repsol's (BME:REP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 16

Repsol (BME:REP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 30

Repsol (BME:REP) Is Increasing Its Dividend To €0.405

May 09

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 25

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 11

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 25

Repsol's (BME:REP) Dividend Will Be Increased To €0.405

Mar 01

Rendement voor aandeelhouders

	REP	ES Oil and Gas	ES Markt
7D	4.7%	-1.5%	-0.2%
1Y	-12.7%	-2.5%	24.5%

Rendement versus industrie: REP presteerde slechter dan de Spanish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: REP presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is REP's price volatile compared to industry and market?
REP volatility
REP Average Weekly Movement	3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in ES Market	6.8%
10% least volatile stocks in ES Market	0.8%

Stabiele aandelenkoers: REP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van REP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1927	25,395	Josu Imaz San Miguel	www.repsol.com

Repsol, S.A. is wereldwijd actief als multi-energiebedrijf. Het Upstream-segment houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie- en aardgasreserves en ontwikkelt geologische oplossingen met een lage koolstofuitstoot. Het industriële segment van het bedrijf houdt zich bezig met raffinageactiviteiten en petrochemische activiteiten; de handel, het transport en de verkoop van ruwe olie, aardgas en brandstoffen; en de ontwikkeling van waterstof, biomethaan, duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen.

Repsol, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Repsol zich tot de beurswaarde?
REP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€14.71b
Inkomsten(TTM)	€1.76b
Inkomsten(TTM)	€57.12b

8.4x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is REP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
REP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€57.12b
Kosten van inkomsten	€43.12b
Brutowinst	€14.00b
Overige uitgaven	€12.24b
Inkomsten	€1.76b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.52
Brutomarge	24.51%
Nettowinstmarge	3.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	42.5%

Hoe presteerde REP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.7%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Betaalt REP een betrouwbaar dividend?

Zie REP dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je REP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Repsol dividenddata
Ex Dividend Datum	Jul 04 2025
Betaaldatum dividend	Jul 08 2025
Dagen tot Ex-dividend	131 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	135 days

Betaalt REP een betrouwbaar dividend?

Zie REP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/23 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Repsol, S.A. wordt gevolgd door 70 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Álvaro Arístegui Echevarría	Ahorro Corporación
Alejandro Acosta	Alezor Research
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.

REP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Lower-emission Projects And Digital Initiatives Will Strengthen Future Prospects

Repsol, S.A. Concurrenten

MISX:SNGS

₽928.7b

WBAG:OMV

€13.1b

ENXTLS:GALP

€10.5b

BVB:SNP

RON 46.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend of €0.41 announced

New minor risk - Earnings quality

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, for €300 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) completed the acquisition of Three industrial facilities of Bunge Iberica.

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Upcoming dividend of €0.38 per share

Recent updates

Final dividend of €0.41 announced

New minor risk - Earnings quality

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, for €300 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) completed the acquisition of Three industrial facilities of Bunge Iberica.

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Upcoming dividend of €0.38 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 20, 2025

Repsol, S.A. (BME:REP) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

New minor risk - Profit margin trend

Repsol (BME:REP) Has Announced A Dividend Of €0.3848

First half dividend of €0.38 announced

Consensus EPS estimates fall by 12%

Repsol, S.A.'s (BME:REP) Business And Shares Still Trailing The Market

The Return Trends At Repsol (BME:REP) Look Promising

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

If EPS Growth Is Important To You, Repsol (BME:REP) Presents An Opportunity

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.54 (vs €0.24 in 2Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Repsol, S.A.'s (BME:REP) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Now 20% undervalued after recent price drop

Repsol (BME:REP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.405

Repsol's (BME:REP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Repsol (BME:REP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Repsol (BME:REP) Is Increasing Its Dividend To €0.405

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.79 (vs €0.85 in 1Q 2023)

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

New major risk - Revenue and earnings growth

Repsol Completes the Construction of Frye Solar in the United States, Its Largest Solar Plant

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Repsol, S.A. (BME:REP) entered into an agreement to acquire 40% stake in Genia Global Energy Solutions S.L.

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 09, 2024

Consensus EPS estimates increase by 16%, revenue downgraded

Repsol's (BME:REP) Dividend Will Be Increased To €0.405

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Repsol, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Upcoming dividend of €0.32 per share at 5.6% yield

Pontegadea Inversiones, S.L agreed to acquire 618 MW renewable portfolio in Spain from Repsol, S.A. (BME:REP) for €363 million.

Zara Founder Amancio Ortega Reportedly Raises Bet on Renewables with Potential Repsol Deal

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.07 (vs €0.47 in 3Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Consensus EPS estimates fall by 15%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.23 (vs €0.79 in 2Q 2022)

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, representing 3.91% for €850 million.

Enel Dismisses Rumours over Sale of Endesa

Upcoming dividend of €0.28 per share at 5.7% yield

Repsol Reportedly to Sell 49% Stake in Wind, Solar Portfolio in Spain

Consensus EPS estimates increase by 11%

Repsol, S.A. (BME:REP) intends to acquire 50.01% stake in Cide Hcenergía, S.A. from Cide Servicios Comerciales De Energia Sl

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.85 (vs €0.94 in 1Q 2022)