CEZ, a. s.

WSE:CEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł122.3b

CEZ a. s Waardering

Is CEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CEZ ( PLN228.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN291.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEZ?

Belangrijke metriek: Omdat CEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEZ. Deze wordt berekend door CEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEZ's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenKč28.90b
MarktkapitalisatieKč700.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
TPE TAURON Polska Energia
5.1x-6.97%zł16.1b
ENA ENEA
6.3x9.44%zł10.7b
ENG Energa
6.3xn/azł7.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.41%₹2.7t
CEZ CEZ a. s
24.2x-0.84%zł700.5b

Price-To-Earnings versus peers: CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEZ 24.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het Polish Electric Utilities -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł228.40
zł163.40
-28.46%
18.30%zł206.44zł104.84n/a12
May ’27zł208.40
zł162.15
-22.19%
17.97%zł206.07zł104.65n/a12
Apr ’27zł208.00
zł161.23
-22.48%
18.13%zł206.57zł104.90n/a12
Mar ’27zł201.00
zł157.70
-21.54%
18.62%zł205.79zł104.51n/a12
Feb ’27zł205.00
zł156.52
-23.65%
17.63%zł204.56zł103.88n/a13
Jan ’27zł226.80
zł155.65
-31.37%
18.23%zł204.66zł103.93n/a12
Dec ’26zł222.20
zł157.41
-29.16%
18.23%zł206.98zł105.11n/a12
Nov ’26zł227.00
zł152.06
-33.02%
16.23%zł193.13zł104.96n/a12
Oct ’26zł226.00
zł152.90
-32.34%
16.23%zł194.21zł105.55n/a12
Sep ’26zł226.80
zł151.68
-33.12%
14.98%zł191.92zł116.47n/a12
Aug ’26zł217.60
zł153.21
-29.59%
15.09%zł191.80zł116.40n/a12
Jul ’26zł203.20
zł148.51
-26.91%
14.91%zł189.08zł114.75n/a11
Jun ’26zł209.00
zł150.04
-28.21%
13.49%zł189.28zł120.01n/a11
May ’26zł187.40
zł144.87
-22.69%
11.41%zł174.82zł119.97zł208.4011
Apr ’26zł194.40
zł141.41
-27.26%
11.32%zł170.54zł117.87zł208.0011
Mar ’26zł168.60
zł143.25
-15.04%
14.74%zł188.49zł117.89zł201.0010
Feb ’26zł179.40
zł145.45
-18.93%
14.11%zł188.59zł117.95zł205.0011
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.78%
14.11%zł191.26zł119.62zł226.8011
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.31%
13.56%zł174.44zł110.52zł222.2011
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-5.97%
14.37%zł175.29zł110.19zł227.0012
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.06%
14.40%zł175.32zł110.21zł226.0012
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.87%
14.29%zł176.91zł111.21zł226.8012
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.39%
14.66%zł177.14zł107.93zł217.6012
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.60%
14.66%zł177.60zł108.21zł203.2012
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.41%
14.65%zł178.79zł108.94zł209.0012
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.52%
16.37%zł177.39zł102.93zł187.4012
zł163.66
Fair Value
39.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 16:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas