company background image
OTS logo

OT Logistics WSE:OTS Voorraadrapport

Laatste prijs

zł15.62

Marktkapitalisatie

zł204.6m

7D

14.3%

1Y

-60.1%

Bijgewerkt

05 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

OT Logistics S.A.

WSE:OTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł204.6m

OTS Overzicht aandelen

OT Logistics S.A. biedt een scala aan transport-, expeditie- en logistieke diensten in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 28.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Het dividend van 36.62% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN205M )

Winstmarges (1.4%) zijn lager dan vorig jaar (28.5%)

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

OT Logistics S.A. Concurrenten

ATC CARGO

WSE:ATA

zł97.5m

Nextbike Polska

WSE:NXB

zł102.1m

XBS PRO-LOG

WSE:XBS

zł105.0m

Asagami

TSE:9311

JP¥8.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OT Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł15.62
52 Week Hoogtepuntzł42.50
52 Week Laagzł12.00
Bèta-0.078
1 maand verandering14.01%
3 maanden verandering-11.85%
1 Jaar Verandering-60.05%
3 jaar verandering71.27%
5 jaar verandering200.38%
Verandering sinds IPO-39.35%

Recent nieuws en updates

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 10
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 21
OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 10
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 21
OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

Sep 21
Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 09
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Apr 24
OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Mar 20
Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Nov 02
Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

Sep 02
OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

May 20
Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Feb 03
Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

Sep 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

Jul 20
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Dec 04
OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

Jun 08
Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Jan 14
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Rendement voor aandeelhouders

OTSPL ShippingPL Markt
7D14.3%2.4%2.2%
1Y-60.1%-15.3%-0.3%

Rendement versus industrie: OTS presteerde slechter dan de Polish Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -15.3 % opleverde.

Rendement versus markt: OTS presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement7.7%
Shipping Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OTS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van OTS is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Polish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1946637n/awww.otlogistics.com.pl

OT Logistics S.A. biedt een reeks transport-, expeditie- en logistieke diensten aan in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Het bedrijf biedt overslag- en opslagdiensten vanuit de binnenhaven in Wroclaw en zeeterminals in Swinoujscie, Gdynia en de Kroatische haven Rijeka. Het bedrijf organiseert ook binnenlands transport van verschillende ladingen en levert diensten met betrekking tot de verhuur van apparatuur voor hydrotechnische werken, vrachtafhandelingsdiensten, diensten voor spoorvervoer en intermodaal transport, waaronder zee-, spoor- en wegvervoer.

OT Logistics S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OT Logistics zich tot de beurswaarde?
OTS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł204.60m
Inkomsten(TTM)zł4.61m
Inkomsten(TTM)zł337.95m

44.4x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is OTS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OTS resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł337.95m
Kosten van inkomstenzł289.04m
Brutowinstzł48.91m
Overige uitgavenzł44.30m
Inkomstenzł4.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.35
Brutomarge14.47%
Nettowinstmarge1.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding6.3%

Hoe presteerde OTS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

36.6%

Huidig dividendrendement

812%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OT Logistics S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piotr NawrockiVestor Dom Maklerski SA