OT Logistics (OTS) Aandelenoverzicht
OT Logistics S.A. levert havendiensten in Polen en Centraal- en Oost-Europa. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
OTS Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
OT Logistics S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł11.52 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł21.10 |
| 52 Week Laag | zł10.14 |
| Bèta | -0.15 |
| 1 maand verandering | 2.49% |
| 3 maanden verandering | -21.42% |
| 1 Jaar Verandering | -35.50% |
| 3 jaar verandering | -37.56% |
| 5 jaar verandering | 193.88% |
| Verandering sinds IPO | -55.27% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?
Dec 10
What OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) P/S Is Not Telling You
May 16Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?
Jan 22OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Dec 10OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Nov 27OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Nov 21Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower
Sep 21OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too
May 09OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues
Apr 24Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital
Mar 20Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)
Nov 02OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger
Sep 02Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?
May 20OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Mar 11Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)
Feb 03We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)
Sep 16Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?
Jul 20OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Dec 04Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture
Jun 08Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?
Jan 14
Rendement voor aandeelhouders
| OTS | PL Shipping | PL Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.3% | 2.9% | 2.3% |
| 1Y | -35.5% | 2.2% | 38.2% |
Rendement versus industrie: OTS presteerde slechter dan de Polish Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.
Rendement versus markt: OTS presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 38.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| OTS volatility | |
|---|---|
| OTS Average Weekly Movement | 5.6% |
| Shipping Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 5.1% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: OTS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van OTS is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1946 | 657 | n/a | www.otlogistics.pl |
OT Logistics S.A. levert havendiensten in Polen en Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf biedt overslag- en opslagdiensten vanuit de binnenhaven in Wroclaw en zeeterminals in Swinoujscie, Gdynia en de Kroatische haven Rijeka. Het organiseert ook binnenlands transport van verschillende ladingen en biedt diensten aan met betrekking tot de verhuur van apparatuur voor hydrotechnische werken, vrachtafhandelingsdiensten, diensten voor spoorvervoer en intermodaal transport, waaronder zee-, spoor- en wegvervoer.
OT Logistics S.A. Samenvatting
| OTS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | zł150.90m |
| Inkomsten(TTM) | -zł28.15m |
| Inkomsten(TTM) | zł284.61m |
Is OTS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| OTS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł284.61m |
| Kosten van inkomsten | zł266.66m |
| Brutowinst | zł17.95m |
| Overige uitgaven | zł46.10m |
| Inkomsten | -zł28.15m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -2.15 |
| Brutomarge | 6.31% |
| Nettowinstmarge | -9.89% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 23.8% |
Hoe presteerde OTS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/08 15:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/08 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
OT Logistics S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.