Loading...
ATA logo

ATC CARGO S.A.WSE:ATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł99.1m
Prijs aandeel
zł14.95
Future Cash Flow Value
n.v.t.
1Y-2.0%
7D1.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ATC CARGO S.A.

WSE:ATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł99.1m

ATC CARGO (ATA) Aandelenoverzicht

ATC CARGO S.A. biedt transportdiensten van deur tot deur vracht over zee, over de weg of door de lucht in Polen en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 90.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 7.2% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN99M )

Dividend van 13.38% wordt niet goed gedekt door de winst


ATA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

ATC CARGO S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ATC CARGO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł14.95
52 Week Hoogtepuntzł18.90
52 Week Laagzł12.15
Bèta0.43
1 maand verandering1.01%
3 maanden verandering-6.27%
1 Jaar Verandering-1.97%
3 jaar verandering-16.01%
5 jaar verandering199.00%
Verandering sinds IPO172.31%

Recent nieuws en updates

We Think ATC CARGO's (WSE:ATA) Robust Earnings Are Conservative

Aug 21
We Think ATC CARGO's (WSE:ATA) Robust Earnings Are Conservative

ATC CARGO (WSE:ATA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To PLN2.00

Jun 02
ATC CARGO (WSE:ATA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To PLN2.00

Recent updates

We Think ATC CARGO's (WSE:ATA) Robust Earnings Are Conservative

Aug 21
We Think ATC CARGO's (WSE:ATA) Robust Earnings Are Conservative

ATC CARGO (WSE:ATA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To PLN2.00

Jun 02
ATC CARGO (WSE:ATA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To PLN2.00

There's No Escaping ATC CARGO S.A.'s (WSE:ATA) Muted Earnings

May 15
There's No Escaping ATC CARGO S.A.'s (WSE:ATA) Muted Earnings

Why The 24% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

Apr 08
Why The 24% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 22
ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Sep 26
Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Returns At ATC CARGO (WSE:ATA) Appear To Be Weighed Down

Jul 15
Returns At ATC CARGO (WSE:ATA) Appear To Be Weighed Down

ATC CARGO's (WSE:ATA) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

May 23
ATC CARGO's (WSE:ATA) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Why The 39% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

Dec 26
Why The 39% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

Why ATC CARGO's (WSE:ATA) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 21
Why ATC CARGO's (WSE:ATA) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

ATC CARGO (WSE:ATA) Is Very Good At Capital Allocation

Sep 16
ATC CARGO (WSE:ATA) Is Very Good At Capital Allocation

Should You Be Adding ATC CARGO (WSE:ATA) To Your Watchlist Today?

Jul 01
Should You Be Adding ATC CARGO (WSE:ATA) To Your Watchlist Today?

Under The Bonnet, ATC CARGO's (WSE:ATA) Returns Look Impressive

Apr 26
Under The Bonnet, ATC CARGO's (WSE:ATA) Returns Look Impressive

Rendement voor aandeelhouders

ATAPL ShippingPL Markt
7D1.4%1.4%3.3%
1Y-2.0%6.1%36.3%

Rendement versus industrie: ATA presteerde slechter dan de Polish Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ATA presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 36.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ATA's price volatile compared to industry and market?
ATA volatility
ATA Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market9.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ATA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ATA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006237Marcin Karczewskiatc-cargo.pl

ATC CARGO S.A. biedt deur-tot-deur goederenvervoer over zee, over de weg of door de lucht in Polen en internationaal. Het bedrijf biedt herlading van goederen in zee- en binnenhavens, maritiem transport, wegtransport, landtransport en zeetransport. Het biedt ook groepsvracht, expresleveringen, douaneagentschap, opslag, intermodale en spoorweglogistieke diensten.

ATC CARGO S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ATC CARGO zich tot de beurswaarde?
ATA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł99.13m
Inkomsten(TTM)zł11.15m
Inkomsten(TTM)zł434.58m
8.9x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is ATA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ATA resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł434.58m
Kosten van inkomstenzł364.35m
Brutowinstzł70.22m
Overige uitgavenzł59.08m
Inkomstenzł11.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.68
Brutomarge16.16%
Nettowinstmarge2.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ATA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

13.4%
Huidig dividendrendement
119%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/27 09:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/27 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ATC CARGO S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.