Orange Polska S.A.

WSE:OPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł9.8b

Orange Polska Waardering

Is OPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPL ( PLN7.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN40.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPL?

Belangrijke metriek: Omdat OPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPL. Deze wordt berekend door OPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPL's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomstenzł784.00m
Marktkapitalisatiezł9.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
CBF Cyber_Folks
18x-2.0%zł2.1b
YRL yarrl
10.4xn/azł48.7m
TLS Telestrada
4.8xn/azł39.6m
TBIG Tower Bersama Infrastructure
30x8.8%Rp48.4t
OPL Orange Polska
12.5x12.9%zł9.8b

Price-To-Earnings versus peers: OPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPL 12.5xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het Polish Telecom -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł7.45
zł9.03
+21.2%
12.9%zł10.00zł6.10n/a8
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.2%
14.0%zł10.70zł6.10n/a8
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.1%
13.7%zł10.70zł6.10n/a9
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.1%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.6%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.2%
13.2%zł10.50zł6.10n/a9
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.9%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
Jun ’25zł8.20
zł9.23
+12.5%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
May ’25zł7.86
zł9.14
+16.3%
13.5%zł10.50zł6.10n/a8
Apr ’25zł8.10
zł8.97
+10.7%
13.5%zł9.91zł6.10n/a7
Mar ’25zł8.24
zł8.82
+7.0%
13.7%zł9.91zł6.10n/a7
Feb ’25zł8.77
zł8.67
-1.1%
13.9%zł9.91zł6.10n/a7
Jan ’25zł8.14
zł8.37
+2.8%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Dec ’24zł8.07
zł8.37
+3.7%
13.1%zł9.70zł6.10zł7.697
Nov ’24zł7.80
zł8.36
+7.1%
13.0%zł9.60zł6.10zł7.777
Oct ’24zł7.47
zł8.08
+8.1%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.428
Sep ’24zł7.16
zł8.08
+12.7%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.708
Aug ’24zł7.37
zł8.03
+8.9%
10.6%zł9.30zł6.10zł7.848
Jul ’24zł6.99
zł7.63
+9.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.108
Jun ’24zł7.25
zł7.63
+5.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.208
May ’24zł7.25
zł7.56
+4.3%
8.6%zł8.20zł6.10zł7.868
Apr ’24zł6.83
zł7.56
+10.8%
8.6%zł8.20zł6.10zł8.108
Mar ’24zł6.84
zł7.26
+6.0%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.249
Feb ’24zł6.90
zł7.26
+5.2%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.779
Jan ’24zł6.63
zł7.26
+9.5%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.149
Dec ’23zł6.45
zł7.22
+12.0%
12.9%zł8.20zł5.70zł8.079

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orange Polska S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John-Paul DavidsBarclays
Danny KaplanBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg