Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.0b

Cyber_Folks Waardering

Is CBF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł428.80
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CBF ( PLN145 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN428.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBF?

Belangrijke metriek: Omdat CBF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBF. Deze wordt berekend door CBF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBF's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomstenzł117.22m
Marktkapitalisatiezł2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
OPL Orange Polska
12.8x8.3%zł11.7b
YRL yarrl
12.2xn/azł57.0m
TLS Telestrada
4.6xn/azł38.1m
TLG Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM
26.7xn/azł17.6m
CBF Cyber_Folks
17.5x3.3%zł2.0b

Price-To-Earnings versus peers: CBF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBF 17.5xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Polish Telecom -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł145.00
zł161.33
+11.3%
8.0%zł177.00zł142.00n/a4
Mar ’26zł156.50
zł161.33
+3.1%
8.0%zł177.00zł142.00n/a4
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.7%
7.2%zł177.00zł145.00n/a4
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.3%
7.9%zł177.00zł142.00n/a4
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.7%
9.0%zł177.00zł142.00n/a4
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.9%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.2%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.5%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.4%
18.5%zł177.20zł100.30n/a5
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.2%
11.0%zł135.00zł100.30n/a4
May ’25zł111.50
zł120.40
+8.0%
12.7%zł135.00zł99.20n/a3
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.0%
7.7%zł99.20zł85.00n/a2
Mar ’25zł110.00
zł92.10
-16.3%
7.7%zł99.20zł85.00zł156.502
Feb ’25zł90.00
zł92.10
+2.3%
7.7%zł99.20zł85.00zł161.002
Jan ’25zł87.40
zł92.10
+5.4%
7.7%zł99.20zł85.00zł150.502
Dec ’24zł89.60
zł92.10
+2.8%
7.7%zł99.20zł85.00zł139.502
Nov ’24zł76.80
zł91.30
+18.9%
6.9%zł97.60zł85.00zł119.002
Oct ’24zł79.20
zł90.00
+13.6%
5.6%zł95.00zł85.00zł132.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł161.33
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 10:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cyber_Folks S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.