NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł13.5t

NVIDIA Waardering

Is NVDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDA ( PLN525.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN367.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA. Deze wordt berekend door NVDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA's PE Ratio?
PE-verhouding52.3x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79x
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NVDA NVIDIA
52.3x25.1%zł3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVDA 52.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NVDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł525.60
zł705.91
+34.3%
10.2%zł898.72zł531.06n/a54
Dec ’25zł562.00
zł694.45
+23.6%
10.3%zł893.02zł507.40n/a54
Nov ’25zł541.30
zł606.15
+12.0%
13.0%zł804.42zł361.99n/a53
Oct ’25zł474.05
zł576.53
+21.6%
12.7%zł769.74zł346.38n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.1%
13.8%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.1%
17.3%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.6%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.8%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.2%zł567.84zł251.47n/a51
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.7%zł559.92zł243.32n/a51
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.0%zł557.51zł84.29n/a51
Feb ’25n/a
zł267.06
0%
19.9%zł440.91zł84.84n/a49
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.0%zł437.39zł84.17n/a49
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.4%zł438.99zł84.47zł562.0050
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.7%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.0%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.4%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
17.0%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.9%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.1%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.7%zł149.75zł80.15n/a44
Apr ’24n/a
zł117.91
0%
15.0%zł150.02zł75.01n/a44
Mar ’24n/a
zł109.98
0%
16.6%zł153.37zł48.20n/a41
Feb ’24n/a
zł89.07
0%
20.0%zł138.57zł47.63n/a41
Jan ’24n/a
zł89.57
0%
19.9%zł141.57zł48.67n/a42
Dec ’23n/a
zł90.73
0%
20.6%zł142.63zł49.03n/a41

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP