Industria de Diseño Textil, S.A.

WSE:ITX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł715.1b

Industria de Diseño Textil Waardering

Is ITX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITX ( PLN221.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN173.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITX?

Belangrijke metriek: Omdat ITX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITX. Deze wordt berekend door ITX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITX's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten€5.64b
Marktkapitalisatie€164.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
CCC CCC
38.6x26.8%zł14.8b
TJX TJX Companies
28.1x7.4%US$137.0b
9983 Fast Retailing
40.4x8.4%JP¥15.0t
ROST Ross Stores
22.9x7.6%US$48.5b
ITX Industria de Diseño Textil
29.3x8.4%zł165.0b

Price-To-Earnings versus peers: ITX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITX 29.3xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ITX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł225.75
0%
12.2%zł273.71zł160.75n/a24
Nov ’25zł241.20
zł225.93
-6.3%
12.3%zł274.82zł161.40n/a24
Oct ’25n/a
zł214.28
0%
10.2%zł260.91zł158.25n/a24
Sep ’25n/a
zł204.16
0%
9.6%zł229.10zł158.44n/a23
Aug ’25n/a
zł205.73
0%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jul ’25zł201.40
zł205.73
+2.1%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jun ’25n/a
zł194.44
0%
11.4%zł226.75zł149.74n/a22
May ’25n/a
zł195.15
0%
11.5%zł228.82zł151.11n/a22
Apr ’25n/a
zł193.01
0%
10.7%zł228.34zł150.79n/a23
Mar ’25n/a
zł178.43
0%
7.0%zł196.35zł151.04n/a25
Feb ’25n/a
zł179.60
0%
7.5%zł200.14zł149.55n/a25
Jan ’25n/a
zł176.35
0%
7.3%zł196.90zł147.14n/a25
Dec ’24zł166.30
zł169.61
+2.0%
7.1%zł189.43zł139.35n/a26
Nov ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30zł241.2026
Oct ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30n/a26
Sep ’24zł157.00
zł162.79
+3.7%
9.7%zł187.69zł127.36n/a27
Aug ’24n/a
zł161.08
0%
9.5%zł188.00zł127.57n/a27
Jul ’24zł149.55
zł161.08
+7.7%
9.5%zł188.00zł127.57zł201.4027
Jun ’24zł141.85
zł145.29
+2.4%
13.0%zł171.30zł78.87n/a26
May ’24zł145.10
zł143.68
-1.0%
14.0%zł174.26zł80.23n/a25
Apr ’24n/a
zł146.21
0%
13.7%zł177.38zł81.67n/a26
Mar ’24n/a
zł139.55
0%
14.6%zł174.45zł82.27n/a26
Feb ’24n/a
zł131.14
0%
14.3%zł158.10zł82.11n/a27
Jan ’24n/a
zł130.04
0%
14.0%zł157.20zł81.89n/a27
Dec ’23n/a
zł128.72
0%
13.9%zł151.54zł81.87zł166.3027
Nov ’23n/a
zł129.47
0%
13.8%zł154.36zł84.03n/a27

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Robinson Europe

zł6.8m

Engages in the sale of fishing equipment in Poland and internationally.

RBS

zł3.90

7D

0%

1Y

28.3%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł424.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł23.00

7D

-8.4%

1Y

-11.9%