Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł9.6t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł1.03k
Fair Value
10.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
61
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMZN ( PLN918.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1029.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZN. Deze wordt berekend door AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$76.48b
MarktkapitalisatieUS$2.61t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
ALE Allegro.eu
31.5x21.58%zł35.6b
BABA Alibaba Group Holding
17.8x7.71%US$371.7b
PRX Prosus
12.6x-1.41%€136.4b
PDD PDD Holdings
14.3x12.62%US$196.1b
AMZN Amazon.com
34.2x15.28%zł2.6t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZN 34.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł918.60
zł1,075.67
+17.10%
7.65%zł1,294.99zł920.08n/a61
Nov ’26zł904.80
zł1,062.09
+17.38%
8.12%zł1,299.56zł886.39n/a61
Oct ’26zł799.00
zł966.86
+21.01%
6.54%zł1,112.25zł836.00n/a62
Sep ’26zł839.60
zł957.40
+14.03%
6.99%zł1,113.17zł818.51n/a61
Aug ’26zł817.10
zł954.38
+16.80%
8.22%zł1,126.33zł771.82n/a64
Jul ’26zł783.70
zł871.89
+11.25%
9.11%zł1,098.64zł702.41n/a65
Jun ’26zł764.50
zł893.00
+16.81%
9.51%zł1,141.49zł729.81n/a65
May ’26zł680.00
zł923.64
+35.83%
10.06%zł1,088.56zł739.62n/a66
Apr ’26zł715.00
zł1,025.01
+43.36%
6.89%zł1,186.39zł787.05n/a67
Mar ’26zł830.00
zł1,077.30
+29.79%
6.41%zł1,237.46zł820.93n/a64
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.06%
9.56%zł1,244.41zł813.34n/a64
Jan ’26zł913.10
zł988.49
+8.26%
8.78%zł1,171.95zł740.18n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.33%
7.41%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.72%
8.53%zł1,147.24zł724.57zł904.8062
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.08%
7.83%zł1,019.91zł692.77zł799.0059
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.01%zł970.92zł696.28zł839.6058
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.03%
6.71%zł992.43zł714.55zł817.1059
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
5.96%zł985.83zł724.28zł783.7058
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
5.96%zł967.87zł711.09zł764.5057
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.71%zł991.27zł647.36zł680.0057
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.54%zł919.86zł599.91zł715.0056
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.23%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
8.96%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.21%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.90%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.12%zł971.54zł574.48zł781.5051
zł1.1k
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
61
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/10 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 99 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP