Allegro.eu S.A.

WSE:ALE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł28.6b

Allegro.eu Waardering

Is ALE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALE ( PLN27.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN56.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALE?

Belangrijke metriek: Omdat ALE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALE. Deze wordt berekend door ALE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALE's PE Ratio?
PE-verhouding52.2x
Inkomstenzł548.26m
Marktkapitalisatiezł28.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
CCC CCC
23.8x25.4%zł12.7b
CAR Inter Cars
11x16.7%zł7.4b
MNSO MINISO Group Holding
20x20.9%US$7.4b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6x5.2%Mex$141.0b
ALE Allegro.eu
52.2x27.6%zł28.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALE 52.2xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.2x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł27.08
zł38.22
+41.1%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.1%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.1%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.4%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.6%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.0%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.8%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+8.0%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.6%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.7%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.5%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.3%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.1%
11.5%zł48.00zł30.40zł28.7717
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.9%
10.4%zł48.00zł32.00zł35.1217
Oct ’24zł32.24
zł37.76
+17.2%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.7117
Sep ’24zł32.65
zł37.24
+14.0%
14.7%zł48.00zł28.50zł38.0717
Aug ’24zł35.78
zł36.92
+3.2%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.2117
Jul ’24zł32.00
zł36.72
+14.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.2517
Jun ’24zł35.00
zł36.48
+4.2%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.7816
May ’24zł32.72
zł32.52
-0.6%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.0216
Apr ’24zł29.31
zł31.66
+8.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł33.0915
Mar ’24zł28.30
zł31.72
+12.1%
20.1%zł46.00zł19.00zł31.3515
Feb ’24zł29.56
zł31.32
+6.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.9715
Jan ’24zł25.13
zł29.82
+18.7%
21.2%zł46.00zł19.00zł33.3315
Dec ’23zł23.00
zł29.82
+29.7%
21.2%zł46.00zł19.00zł29.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allegro.eu S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane