Allegro.eu S.A.

WSE:ALE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł40.5b

Allegro.eu Waardering

Is ALE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ALE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ALE ( PLN43.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN58.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALE?

Belangrijke metriek: Omdat ALE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALE. Deze wordt berekend door ALE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALE's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
Inkomstenzł1.83b
Marktkapitalisatiezł40.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
PCO Pepco Group
22.7x12.38%zł21.5b
CAR Inter Cars
13.9x14.39%zł11.9b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
18.4x-2.63%JP¥1.4t
7453 Ryohin Keikaku
34.8x9.14%JP¥2.3t
ALE Allegro.eu
24.3x14.61%zł40.5b

Price-To-Earnings versus peers: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALE 24.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies20PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł43.93
zł41.46
-5.60%
9.42%zł48.10zł34.00n/a17
Jul ’27zł38.57
zł40.58
+5.21%
9.99%zł48.10zł33.00n/a17
Jun ’27zł34.36
zł38.65
+12.47%
8.62%zł45.00zł33.00n/a17
May ’27zł29.75
zł38.50
+29.43%
9.25%zł45.00zł32.00n/a17
Apr ’27zł26.60
zł39.00
+46.64%
9.37%zł45.00zł33.00n/a17
Mar ’27zł27.76
zł40.32
+45.26%
8.77%zł45.00zł33.00n/a16
Feb ’27zł29.22
zł40.36
+38.12%
8.38%zł45.00zł33.00n/a17
Jan ’27zł31.02
zł40.40
+30.25%
8.17%zł45.00zł33.00n/a18
Dec ’26zł32.33
zł40.22
+24.41%
7.64%zł45.00zł33.00n/a17
Nov ’26zł34.50
zł40.93
+18.63%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Oct ’26zł35.00
zł40.93
+16.93%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Sep ’26zł35.42
zł39.87
+12.58%
10.84%zł47.00zł30.00n/a18
Aug ’26zł35.69
zł39.53
+10.75%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Jul ’26zł34.03
zł38.94
+14.46%
10.41%zł47.00zł30.00zł38.5718
Jun ’26zł34.45
zł37.93
+10.11%
11.76%zł47.00zł30.00zł34.3618
May ’26zł32.97
zł37.93
+15.05%
11.76%zł47.00zł30.00zł29.7518
Apr ’26zł32.10
zł37.87
+17.98%
11.69%zł47.00zł30.00zł26.6018
Mar ’26zł27.99
zł36.89
+31.81%
12.25%zł45.00zł30.00zł27.7617
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.72%
12.50%zł45.00zł30.00zł29.2218
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.14%
11.09%zł45.00zł32.00zł31.0218
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.08%
12.36%zł48.90zł32.00zł32.3318
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.15%
8.18%zł50.00zł39.30zł34.5018
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.39%
10.08%zł50.00zł33.30zł35.0018
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.63%
10.73%zł51.00zł33.30zł35.4218
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.05%
10.38%zł51.00zł33.30zł35.6918
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.78%
10.38%zł51.00zł33.30zł34.0318
zł41.46
Fair Value
5.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/14 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allegro.eu S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku