Pepco Group N.V.

WSE:PCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł9.3b

Pepco Group Waardering

Is PCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCO ( PLN16.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN38.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCO?

Belangrijke metriek: Omdat PCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCO. Deze wordt berekend door PCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCO's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten€119.69m
Marktkapitalisatie€2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
ALE Allegro.eu
55.7x27.3%zł30.6b
CAR Inter Cars
10.4x16.7%zł7.0b
CCC CCC
38.2x26.8%zł14.6b
APR Auto Partner
13.8x21.3%zł2.7b
PCO Pepco Group
17.9x31.4%zł9.3b

Price-To-Earnings versus peers: PCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCO 17.9xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł16.20
zł29.76
+83.8%
12.9%zł35.90zł22.07n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.35
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.30
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20n/a16
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61n/a16
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58n/a16
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Feb ’24zł42.04
zł51.30
+22.0%
9.8%zł60.68zł44.19zł22.4010
Jan ’24zł39.52
zł50.67
+28.2%
9.8%zł59.84zł43.58zł26.0610
Dec ’23zł39.24
zł52.14
+32.9%
10.4%zł61.70zł45.44zł23.229
Nov ’23zł33.58
zł51.62
+53.7%
11.7%zł61.70zł40.00zł17.058

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kubota Spolka Akcyjna

zł14.6m

Engages in the retail and wholesale of footwear, clothing, and accessories for men, women, and juniors/children in Poland.

KUB

zł10.40

7D

-10.3%

1Y

-4.6%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł460.9m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł25.00

7D

-2.0%

1Y

-6.0%