Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł88.9b

Bayer Waardering

Is BAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł537.77
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAY ( PLN90.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN537.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAY?

Belangrijke metriek: Omdat BAY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BAY. Deze wordt berekend door BAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAY's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€46.74b
Marktkapitalisatie€20.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
CLN Celon Pharma
6.4x6.8%zł1.4b
SDZ Sandoz Group
2x5.2%CHF 18.0b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x3.4%US$24.9b
RPRX Royalty Pharma
6x5.5%US$18.1b
BAY Bayer
0.5x1.1%zł20.9b

Price-To-Sales versus peers: BAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x6.8%
BAY Bayer
 0.5x1.1%US$21.65b
BAY 0.5xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies21PS048121620+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x14.5%
BAY Bayer
 0.5x44.3%US$21.65b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Polish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł90.11
zł117.78
+30.7%
22.9%zł191.74zł93.53n/a20
Jan ’26n/a
zł119.86
0%
22.5%zł193.02zł94.16n/a20
Dec ’25zł83.94
zł122.32
+45.7%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł150.91
+26.1%
34.1%zł289.82zł106.55n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92n/a21
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70n/a21
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57zł83.9422
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Feb ’24n/a
zł347.99
0%
18.0%zł498.52zł253.97zł124.4623
Jan ’24n/a
zł359.59
0%
17.4%zł497.12zł253.25zł148.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
zł116.44
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bayer Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 58 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.