XTB Waardering
Is XTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XTB ( PLN69.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN116.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XTB?
Belangrijke metriek: Omdat XTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XTB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9x |
| Inkomsten | zł916.05m |
| Marktkapitalisatie | zł8.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
KRU KRUK Spólka Akcyjna | 6.8x | 2.7% | zł8.1b |
IPE IPOPEMA Securities | 5.4x | n/a | zł81.7m |
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | 11.6x | -0.6% | zł1.8b |
MRX Marex Group | 11.6x | 13.5% | US$2.1b |
XTB XTB | 9x | -6.3% | zł8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: XTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BBD BBI Development | 1.1x | n/a | US$8.96m |
SKL Skyline Investment | 2.4x | n/a | US$8.78m |
FMG Wise Energy | 2.4x | n/a | US$5.19m |
NTC New Tech Capital | 0.8x | n/a | US$2.35m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: XTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Polish Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aforti Holding
zł22.6m
Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.
AFH
zł2.50
7D
0%
1Y
40.8%
Indos
zł26.2m
Operates as a financing and receivables management company in Poland.
INS
zł3.68
7D
4.5%
1Y
21.1%
Marka
zł1.6m
A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.
MRK
zł0.40
7D
0%
1Y
n/a